SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU (CZŁONEK ZARZĄDU) SAMODZIELNIE, 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: 1) PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, 2) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU- DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE, 3) CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Organizacja Sda group osiągnęła 6 761 527 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 761 527 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 971 996 zł.
Strata netto wyniosła 6 210 469 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 045 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 761 527 zł w 2022 roku.
• 11 798 821 zł w 2021 roku.
• 11 540 153 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 199 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6 210 469 zł w 2022 roku.
• -1 466 532 zł w 2021 roku.
• 1 923 176 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sda group wynosi -5,98 mln zł.
EBITDA Sda group wynosi -5,95 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 208 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5 982 863 zł w
2022 roku.
• -1 365 987 zł w
2021 roku.
• 2 095 739 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 297 440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -5 951 606 zł w
2022 roku.
• -1 299 276 zł w
2021 roku.
• 2 316 606 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sda group wynosi 4 507 685 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 903 818 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 881 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 507 685 zł w 2022 roku.
• 7 865 880 zł w 2021 roku.
• 16 668 745 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sda group wynosi 92,5%. To oznacza, że firma ma szansę 92,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 30,67% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 92,5% w 2022 roku.
• 89,9% w 2021 roku.
• 66,7% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 943 590
zł.
Koszty operacyjne Sda group wyniosły 12 744 390
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-589 726 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 943 590 zł w 2022 roku
• 2 758 862 zł w 2021 roku
• 2 593 815 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
•
28% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sda group wyniosła 2 390 481 zł.
a
ktywa trwałe to 151 018 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 239 463 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 390 481 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7 097 769 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 488 250 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 188 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 390 481 zł w 2022 roku.
• 7 717 716 zł w 2021 roku.
• 9 699 338 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -260%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła -88%.
Marża netto wyniosła -92%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -87.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sda group wyniosły 9 488 250 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 390 481 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 397%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -376 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 488 250 zł w 2022 roku
• 8 688 392 zł w 2021 roku
• 7 989 195 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 397% w 2022 roku
• 113% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sda group wykazała przychody na poziomie 6 761 527 zł.
Organizacja zarobiła -6 210 469 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6 210 469 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Sda group wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.