Organizacja Daweks osiągnęła 1 503 905 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 482 727 zł. Pozostałe przychody to 21 178 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 511 358 zł.
Strata netto wyniosła 28 630 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 501 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 503 905 zł w 2023 roku.
• 1 093 757 zł w 2022 roku.
• 272 025 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 630 zł w 2023 roku.
• -18 817 zł w 2022 roku.
• 4876 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Daweks wynosi -50 tys. zł.
EBITDA Daweks wynosi -2 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Daweks wynosi 1 002 603 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 759 763 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 334 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 002 603 zł w 2023 roku.
• 729 171 zł w 2022 roku.
• 212 013 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Daweks wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 351 292
zł.
Koszty operacyjne Daweks wyniosły 1 532 456
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
117 097 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 351 292 zł w 2023 roku
• 263 912 zł w 2022 roku
• 22 218 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Daweks wyniosła 596 730 zł.
a
ktywa trwałe to 189 251 zł.
a
ktywa obrotowe to 407 479 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 596 730 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -32 571 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 629 300 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 198 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 596 730 zł w 2023 roku.
• 667 711 zł w 2022 roku.
• 389 417 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Daweks wyniosły 629 300 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 596 730 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 209 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 629 300 zł w 2023 roku
• 671 651 zł w 2022 roku
• 374 541 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Daweks wykazała przychody na poziomie 1 503 905 zł.
Organizacja zarobiła -28 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 630 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 4302 zł w 2022 roku
• 1683 zł w 2021 roku