Organizacja Olex osiągnęła 1 524 738 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 522 669 zł. Pozostałe przychody to 2070 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 681 671 zł.
Strata netto wyniosła 159 003 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 224 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 524 738 zł w 2023 roku.
• 1 254 889 zł w 2022 roku.
• 1 068 090 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -159 003 zł w 2023 roku.
• 31 308 zł w 2022 roku.
• 135 053 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olex wynosi -134 tys. zł.
EBITDA Olex wynosi -116 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -134 380 zł w
2023 roku.
• 35 640 zł w
2022 roku.
• 148 830 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
22 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -115 630 zł w
2023 roku.
• 45 924 zł w
2022 roku.
• 148 830 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olex wynosi 1 165 393 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 811 846 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 163 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 165 393 zł w 2023 roku.
• 1 229 978 zł w 2022 roku.
• 1 496 944 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olex wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 572 807
zł.
Koszty operacyjne Olex wyniosły 1 657 048
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 468 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 572 807 zł w 2023 roku
• 224 264 zł w 2022 roku
• 35 495 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olex wyniosła 675 370 zł.
a
ktywa trwałe to 29 028 zł.
a
ktywa obrotowe to 646 342 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 675 370 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 198 534 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 476 836 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 675 370 zł w 2023 roku.
• 619 064 zł w 2022 roku.
• 484 421 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -80%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olex wyniosły 476 836 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 675 370 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 476 836 zł w 2023 roku
• 261 527 zł w 2022 roku
• 158 192 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olex wykazała przychody na poziomie 1 524 738 zł.
Organizacja zarobiła -159 003 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -159 003 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -563 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 4449 zł w 2022 roku
• 13 561 zł w 2021 roku