Organizacja Adi-trans osiągnęła 974 227 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 974 164 zł. Pozostałe przychody to 63 zł.
Całkowite koszty wyniosły 974 164 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 149 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 974 227 zł w 2023 roku.
• 1 097 064 zł w 2022 roku.
• 579 696 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają stałą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adi-trans wynosi 960 365 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 435 566 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 144 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 960 365 zł w 2023 roku.
• 945 185 zł w 2022 roku.
• 452 697 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adi-trans wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adi-trans wyniosła 539 810 zł.
a
ktywa trwałe to 51 047 zł.
a
ktywa obrotowe to 488 764 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 539 810 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 414 508 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 125 303 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 539 810 zł w 2023 roku.
• 423 150 zł w 2022 roku.
• 228 696 zł w 2021 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adi-trans wyniosły 125 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 539 810 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 125 303 zł w 2023 roku
• 138 071 zł w 2022 roku
• 140 386 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adi-trans wykazała przychody na poziomie 974 227 zł.
Organizacja zarobiła 12 840 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 840 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2082 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 840 zł w 2023 roku
• 13 373 zł w 2022 roku
• 2886 zł w 2021 roku