Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-wytwórcze "orion" osiągnęła 1 451 688 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 451 672 zł. Pozostałe przychody to 16 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 572 330 zł.
Strata netto wyniosła 120 658 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 451 688 zł w 2023 roku.
• 1 568 112 zł w 2022 roku.
• 1 511 616 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -120 658 zł w 2023 roku.
• -56 024 zł w 2022 roku.
• 71 195 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo usługowo-wytwórcze "orion" wynosi -56 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo usługowo-wytwórcze "orion" wynosi 6 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -56 040 zł w
2023 roku.
• -20 429 zł w
2022 roku.
• 91 918 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
38 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5765 zł w
2023 roku.
• 65 233 zł w
2022 roku.
• 105 526 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-wytwórcze "orion" wynosi 985 669 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 629 219 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -14 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 985 669 zł w 2023 roku.
• 1 153 779 zł w 2022 roku.
• 1 442 913 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-wytwórcze "orion" wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 628 961
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo usługowo-wytwórcze "orion" wyniosły 1 507 712
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 013 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 628 961 zł w 2023 roku
• 537 017 zł w 2022 roku
• 287 455 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo-wytwórcze "orion" wyniosła 496 972 zł.
a
ktywa trwałe to 25 972 zł.
a
ktywa obrotowe to 471 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 496 972 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 836 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 473 135 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -28 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 496 972 zł w 2023 roku.
• 709 876 zł w 2022 roku.
• 488 973 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -506%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -89.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo-wytwórcze "orion" wyniosły 473 135 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 496 972 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 473 135 zł w 2023 roku
• 565 382 zł w 2022 roku
• 288 455 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-wytwórcze "orion" wykazała przychody na poziomie 1 451 688 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku