Organizacja Ciacho royal osiągnęła 406 747 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 406 747 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 497 619 zł.
Strata netto wyniosła 90 872 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 135 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 406 747 zł w 2023 roku.
• 320 879 zł w 2022 roku.
• 77 554 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -90 872 zł w 2023 roku.
• -100 263 zł w 2022 roku.
• -122 012 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ciacho royal wynosi -78 tys. zł.
EBITDA Ciacho royal wynosi -73 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ciacho royal wynosi 271 164 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 016 867 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 90 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 271 164 zł w 2023 roku.
• 213 919 zł w 2022 roku.
• 51 703 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ciacho royal wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,183% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 163 230
zł.
Koszty operacyjne Ciacho royal wyniosły 485 220
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 410 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 163 230 zł w 2023 roku
• 129 418 zł w 2022 roku
• 57 808 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ciacho royal wyniosła 79 170 zł.
a
ktywa trwałe to 36 263 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 907 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 170 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -263 147 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 342 317 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 170 zł w 2023 roku.
• 65 187 zł w 2022 roku.
• 126 327 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -115%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ciacho royal wyniosły 342 317 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 170 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 432%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 342 317 zł w 2023 roku
• 237 462 zł w 2022 roku
• 198 339 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 432% w 2023 roku
• 364% w 2022 roku
• 157% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ciacho royal wykazała przychody na poziomie 406 747 zł.
Organizacja Ciacho royal wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bednarek Filip
posiada 334 udziałów, które stanowią 33.4% firmy.