Organizacja "freddo" osiągnęła 317 231 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 317 229 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 319 281 zł.
Strata netto wyniosła 2052 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 317 231 zł w 2023 roku.
• 295 180 zł w 2022 roku.
• 180 293 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2052 zł w 2023 roku.
• 4886 zł w 2022 roku.
• 10 725 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "freddo" wynosi 251 112 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 793 077 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 251 112 zł w 2023 roku.
• 257 494 zł w 2022 roku.
• 210 146 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "freddo" wyniosła 88 628 zł.
a
ktywa obrotowe to 88 628 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 88 628 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 52 833 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 795 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 88 628 zł w 2023 roku.
• 72 789 zł w 2022 roku.
• 83 460 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "freddo" wyniosły 35 795 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 88 628 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 795 zł w 2023 roku
• 17 903 zł w 2022 roku
• 20 727 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "freddo" wykazała przychody na poziomie 317 231 zł.
Organizacja zarobiła -1640 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 412 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2052 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 412 zł w 2023 roku
• 483 zł w 2022 roku
• 1152 zł w 2021 roku
Organizacja "freddo" wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 37% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Biernacki Jan
posiada 800 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Gącik Bogusław
posiada 200 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 04.03.2008 jest
Biernacki Jan
kontrolujący 80% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.12.2007 do 04.03.2008:
• Żurawski Stanisław (50% udziałów)
• A.blikle (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.11.2004 do 04.12.2007:
• Żurawski Stanisław (50% udziałów)
• A.blikle (50% udziałów)