Organizacja Spacerowa osiągnęła 5 823 928 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 821 196 zł. Pozostałe przychody to 2732 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 813 688 zł.
Zysk netto wyniósł 7508 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 455 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 823 928 zł w 2024 roku.
• 776 363 zł w 2023 roku.
• 8 655 975 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7508 zł w 2024 roku.
• -107 563 zł w 2023 roku.
• 213 285 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spacerowa wynosi 4 058 346 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
75 077 zł a 14 559 820 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 005 211 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 058 346 zł w 2024 roku.
• 657 641 zł w 2023 roku.
• 6 844 526 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spacerowa wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 238 190
zł.
Koszty operacyjne Spacerowa wyniosły 5 785 411
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
559 547 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 238 190 zł w 2024 roku
• 88 652 zł w 2023 roku
• 2 446 715 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spacerowa wyniosła 1 014 829 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 014 829 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 014 829 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 194 262 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 820 567 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 241 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 014 829 zł w 2024 roku.
• 555 697 zł w 2023 roku.
• 1 913 535 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spacerowa wyniosły 820 567 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 014 829 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 205 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 820 567 zł w 2024 roku
• 368 943 zł w 2023 roku
• 1 619 218 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spacerowa wykazała przychody na poziomie 5 823 928 zł.
Organizacja zarobiła 14 938 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7430 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7508 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 50% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1858 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7430 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 35 082 zł w 2022 roku