Organizacja Spacerowa osiągnęła 24 202 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 000 zł. Pozostałe przychody to 202 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 101 zł.
Strata netto wyniosła 1101 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 202 zł w 2024 roku.
• 24 004 zł w 2023 roku.
• 24 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1101 zł w 2024 roku.
• 635 zł w 2023 roku.
• 2026 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spacerowa wynosi 35 954 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 105 705 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 954 zł w 2024 roku.
• 39 187 zł w 2023 roku.
• 44 273 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spacerowa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7688
zł.
Koszty operacyjne Spacerowa wyniosły 25 145
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1922 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7688 zł w 2024 roku
• 6382 zł w 2023 roku
• 5419 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spacerowa wyniosła 28 488 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 488 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 488 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 426 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2062 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 488 zł w 2024 roku.
• 31 747 zł w 2023 roku.
• 28 385 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spacerowa wyniosły 2062 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 488 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2062 zł w 2024 roku
• 4219 zł w 2023 roku
• 1492 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spacerowa wykazała przychody na poziomie 24 202 zł.
Organizacja zarobiła -943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 158 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1101 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 158 zł w 2024 roku
• 55 zł w 2023 roku
• 201 zł w 2022 roku