Organizacja Arminius sz osiągnęła 832 234 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 832 234 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 722 215 zł.
Zysk netto wyniósł 110 019 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 277 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 832 234 zł w 2023 roku.
• 1 500 048 zł w 2022 roku.
• 1 101 362 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 019 zł w 2023 roku.
• 223 004 zł w 2022 roku.
• 182 637 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arminius sz wynosi 127 tys. zł.
EBITDA Arminius sz wynosi 127 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arminius sz wynosi 1 321 397 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
326 498 zł a 2 080 585 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 440 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 321 397 zł w 2023 roku.
• 2 180 518 zł w 2022 roku.
• 1 605 518 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arminius sz wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 287 629
zł.
Koszty operacyjne Arminius sz wyniosły 705 028
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 876 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 287 629 zł w 2023 roku
• 285 670 zł w 2022 roku
• 341 878 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
38% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arminius sz wyniosła 543 692 zł.
a
ktywa obrotowe to 543 692 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 543 692 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 435 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 362 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 543 692 zł w 2023 roku.
• 490 801 zł w 2022 roku.
• 315 151 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arminius sz wyniosły 108 362 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 543 692 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 362 zł w 2023 roku
• 106 175 zł w 2022 roku
• 127 514 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arminius sz wykazała przychody na poziomie 832 234 zł.
Organizacja zarobiła 122 049 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 030 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 019 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4010 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 030 zł w 2023 roku
• 23 017 zł w 2022 roku
• 19 594 zł w 2021 roku