Organizacja Orion pl osiągnęła 587 658 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 585 956 zł. Pozostałe przychody to 1703 zł.
Całkowite koszty wyniosły 413 940 zł.
Zysk netto wyniósł 172 016 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 146 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 587 658 zł w 2023 roku.
• 988 829 zł w 2022 roku.
• 765 982 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 172 016 zł w 2023 roku.
• 10 240 zł w 2022 roku.
• 261 746 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orion pl wynosi 187 tys. zł.
EBITDA Orion pl wynosi 189 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orion pl wynosi 1 453 964 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
374 128 zł a 2 408 221 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 363 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 453 964 zł w 2023 roku.
• 942 174 zł w 2022 roku.
• 1 787 331 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orion pl wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 258 036
zł.
Koszty operacyjne Orion pl wyniosły 398 860
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 509 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 258 036 zł w 2023 roku
• 423 745 zł w 2022 roku
• 338 441 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
•
71% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orion pl wyniosła 506 842 zł.
a
ktywa obrotowe to 506 842 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 506 842 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 498 838 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8004 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 506 842 zł w 2023 roku.
• 341 873 zł w 2022 roku.
• 347 878 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orion pl wyniosły 8004 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 506 842 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8004 zł w 2023 roku
• 19 212 zł w 2022 roku
• 41 623 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orion pl wykazała przychody na poziomie 587 658 zł.
Organizacja zarobiła 188 799 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 783 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 172 016 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4196 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 783 zł w 2023 roku
• 12 332 zł w 2022 roku
• 26 633 zł w 2021 roku