SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Sec pomorze osiągnęła 4 775 838 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 730 563 zł. Pozostałe przychody to 45 274 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 721 638 zł.
Zysk netto wyniósł 8925 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -240 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 775 838 zł w 2024 roku.
• 9 125 260 zł w 2023 roku.
• 9 170 741 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -103 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8925 zł w 2024 roku.
• 15 610 zł w 2023 roku.
• 1 138 286 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sec pomorze wynosi 554 tys. zł.
EBITDA Sec pomorze wynosi 646 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
44 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 554 497 zł w
2024 roku.
• 582 811 zł w
2023 roku.
• 1 571 153 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
40 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 646 030 zł w
2024 roku.
• 641 271 zł w
2023 roku.
• 1 573 393 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sec pomorze wynosi 4 189 039 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
89 253 zł a 11 939 594 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -848 890 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 189 039 zł w 2024 roku.
• 7 108 697 zł w 2023 roku.
• 11 618 017 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sec pomorze wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 482 981
zł.
Koszty operacyjne Sec pomorze wyniosły 4 176 067
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
211 228 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 482 981 zł w 2024 roku
• 5 876 262 zł w 2023 roku
• 2 525 658 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2024 roku
•
69% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sec pomorze wyniosła 7 055 924 zł.
a
ktywa trwałe to 1 568 933 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 486 991 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 055 924 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 292 595 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 763 329 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 216 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 055 924 zł w 2024 roku.
• 6 829 669 zł w 2023 roku.
• 5 740 832 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sec pomorze wyniosły 5 763 329 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 055 924 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 582 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 763 329 zł w 2024 roku
• 5 546 000 zł w 2023 roku
• 4 472 773 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sec pomorze wykazała przychody na poziomie 4 775 838 zł.
Organizacja zarobiła 39 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 238 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8925 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 77% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 241 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 238 zł w 2024 roku
• 40 258 zł w 2023 roku
• 130 259 zł w 2022 roku