Przygotowanie i przeprowadzanie debiutów giełdowych na rynkach NewConnect i GPW
Doradztwo w zakresie emisji akcji i obligacji
Wsparcie w zakresie obowiązków informacyjnych dla spółek publicznych
Dostosowanie działalności do wymogów Rozporządzenia MAR
Kompleksowa obsługa podmiotów na każdym etapie rozwoju
IPO Doradztwo Kapitałowe to firma doradcza, działająca na polskim rynku kapitałowym od 2005 roku, specjalizująca się w organizacji emisji akcji i obligacji zarówno w ramach ofert publicznych, jak i niepublicznych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, IPO wspiera spółki w procesie debiutów giełdowych na NewConnect oraz na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych. Od września 2007 roku firma posiada status Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect, a od 2012 roku również na rynku Catalyst, co podkreśla jej profesjonalizm i uznanie w branży. Spółka zajmuje się także doradztwem dotyczącym obowiązków informacyjnych, pomagając emitentom dostosować się do wymogów oraz regulacji takich jak MAR. Misją IPO jest wspieranie przedsiębiorstw w pozyskiwaniu efektywnego finansowania oraz zapewnienie kompleksowego wsparcia dla spółek na różnych etapach ich rozwoju, od startupów po większe korporacje. Wśród zespołu doradców znajdują się doświadczeni specjaliści, którzy wykazują się szeroką wiedzą na temat rynku oraz skutecznych strategii finansowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eq1 osiągnęła 299 957 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 299 304 zł. Pozostałe przychody to 653 zł.
Całkowite koszty wyniosły 492 217 zł.
Strata netto wyniosła 192 913 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 99 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 299 957 zł w 2023 roku.
• 259 552 zł w 2022 roku.
• 116 801 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -64 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -192 913 zł w 2023 roku.
• -223 253 zł w 2022 roku.
• -28 880 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eq1 wynosi 199 972 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 749 893 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 199 972 zł w 2023 roku.
• 173 034 zł w 2022 roku.
• 93 708 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eq1 wynosi 0,74%. To oznacza, że firma ma szansę 0,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,241% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,74% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 201 823
zł.
Koszty operacyjne Eq1 wyniosły 487 994
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 274 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 201 823 zł w 2023 roku
• 170 787 zł w 2022 roku
• 67 506 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
47% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eq1 wyniosła 89 911 zł.
a
ktywa obrotowe to 89 911 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 89 911 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -340 046 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 429 956 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 89 911 zł w 2023 roku.
• 74 148 zł w 2022 roku.
• 83 743 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -215%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła -63%.
Marża netto wyniosła -64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -71.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eq1 wyniosły 429 956 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 89 911 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 478%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 429 956 zł w 2023 roku
• 221 281 zł w 2022 roku
• 62 622 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 478% w 2023 roku
• 298% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eq1 wykazała przychody na poziomie 299 957 zł.
Organizacja zarobiła -192 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -192 913 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3494 zł w 2021 roku
Organizacja Eq1 wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.