Przygotowanie i przeprowadzanie debiutów giełdowych na rynkach NewConnect i GPW
Doradztwo w zakresie emisji akcji i obligacji
Wsparcie w zakresie obowiązków informacyjnych dla spółek publicznych
Dostosowanie działalności do wymogów Rozporządzenia MAR
Kompleksowa obsługa podmiotów na każdym etapie rozwoju
IPO Doradztwo Kapitałowe to firma doradcza, działająca na polskim rynku kapitałowym od 2005 roku, specjalizująca się w organizacji emisji akcji i obligacji zarówno w ramach ofert publicznych, jak i niepublicznych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, IPO wspiera spółki w procesie debiutów giełdowych na NewConnect oraz na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych. Od września 2007 roku firma posiada status Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect, a od 2012 roku również na rynku Catalyst, co podkreśla jej profesjonalizm i uznanie w branży. Spółka zajmuje się także doradztwem dotyczącym obowiązków informacyjnych, pomagając emitentom dostosować się do wymogów oraz regulacji takich jak MAR. Misją IPO jest wspieranie przedsiębiorstw w pozyskiwaniu efektywnego finansowania oraz zapewnienie kompleksowego wsparcia dla spółek na różnych etapach ich rozwoju, od startupów po większe korporacje. Wśród zespołu doradców znajdują się doświadczeni specjaliści, którzy wykazują się szeroką wiedzą na temat rynku oraz skutecznych strategii finansowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eq1 osiągnęła 472 254 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 471 862 zł. Pozostałe przychody to 393 zł.
Całkowite koszty wyniosły 455 675 zł.
Zysk netto wyniósł 16 187 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 118 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 472 254 zł w 2024 roku.
• 299 957 zł w 2023 roku.
• 259 552 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 187 zł w 2024 roku.
• -192 913 zł w 2023 roku.
• -223 253 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eq1 wynosi 379 585 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 180 636 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 379 585 zł w 2024 roku.
• 199 972 zł w 2023 roku.
• 173 034 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eq1 wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2024 roku.
• 1,11% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 200 904
zł.
Koszty operacyjne Eq1 wyniosły 448 575
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 226 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 200 904 zł w 2024 roku
• 201 823 zł w 2023 roku
• 170 787 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eq1 wyniosła 115 557 zł.
a
ktywa obrotowe to 115 557 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 115 557 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -323 859 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 439 416 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 115 557 zł w 2024 roku.
• 89 911 zł w 2023 roku.
• 74 148 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eq1 wyniosły 439 416 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 115 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 380%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 439 416 zł w 2024 roku
• 429 956 zł w 2023 roku
• 221 281 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 380% w 2024 roku
• 478% w 2023 roku
• 298% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eq1 wykazała przychody na poziomie 472 254 zł.
Organizacja zarobiła 16 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 187 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Eq1 wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.