i-STER to firma specjalizująca się w świadczeniu usług transgranicznych, oferując wsparcie dla przedsiębiorstw chcących zdobyć rynki europejskie. Pod przewodnictwem Jacka Rumińskiego, i-STER pomaga firmom w wyborze odpowiedniej formy organizacyjnej działalności, przygotowaniu niezbędnych wniosków i dokumentów, oraz ocenie i doborze potencjalnych klientów i kooperantów. Firma zapewnia także wsparcie w negocjacjach i rozliczeniach z partnerami biznesowymi, co pozwala jej klientom skutecznie funkcjonować na nowych rynkach i unikać potencjalnych trudności związanych z różnicami prawnymi i kulturowymi. Misją i-STER jest ułatwienie przedsiębiorstwom wychodzenia na szerokie wody europejskiego biznesu poprzez wsparcie w kluczowych aspektach działalności międzynarodowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja I-ster osiągnęła 209 398 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 207 960 zł. Pozostałe przychody to 1438 zł.
Całkowite koszty wyniosły 180 526 zł.
Zysk netto wyniósł 27 435 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 69 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 209 398 zł w 2024 roku.
• 196 149 zł w 2023 roku.
• 254 018 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 435 zł w 2024 roku.
• -28 358 zł w 2023 roku.
• 109 905 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji I-ster wynosi 334 824 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
85 487 zł a 523 495 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 111 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 334 824 zł w 2024 roku.
• 195 677 zł w 2023 roku.
• 695 146 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I-ster wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 68 675
zł.
Koszty operacyjne I-ster wyniosły 180 447
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 892 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 68 675 zł w 2024 roku
• 53 745 zł w 2023 roku
• 55 190 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów I-ster wyniosła 118 476 zł.
a
ktywa obrotowe to 118 476 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 118 476 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 113 982 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4494 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 118 476 zł w 2024 roku.
• 92 167 zł w 2023 roku.
• 119 201 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I-ster wyniosły 4494 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 118 476 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4494 zł w 2024 roku
• 5619 zł w 2023 roku
• 4295 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I-ster wykazała przychody na poziomie 209 398 zł.
Organizacja zarobiła 27 435 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 435 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 10 891 zł w 2022 roku
Organizacja I-ster wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rumiński Jacek
posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.