Organizacja Composites solutions osiągnęła 180 362 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 180 351 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.
Całkowite koszty wyniosły 165 666 zł.
Zysk netto wyniósł 14 684 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -132 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 180 362 zł w 2023 roku.
• 183 940 zł w 2022 roku.
• 145 874 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 684 zł w 2023 roku.
• 24 698 zł w 2022 roku.
• 11 722 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Composites solutions wynosi 15 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 769 zł w
2023 roku.
• 23 275 zł w
2022 roku.
• -1802 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Composites solutions wynosi 249 100 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
70 121 zł a 450 906 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -93 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 249 100 zł w 2023 roku.
• 280 526 zł w 2022 roku.
• 184 722 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Composites solutions wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 146 601
zł.
Koszty operacyjne Composites solutions wyniosły 165 582
zł.
Wynagrodzenia stanowią 89%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 632 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 146 601 zł w 2023 roku
• 151 990 zł w 2022 roku
• 126 587 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
89% w 2023 roku
•
97% w 2022 roku
•
94% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Composites solutions wyniosła 117 354 zł.
a
ktywa trwałe to 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 116 854 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 117 354 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 93 495 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 858 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -9163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 117 354 zł w 2023 roku.
• 91 017 zł w 2022 roku.
• 60 660 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Composites solutions wyniosły 23 858 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 117 354 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 858 zł w 2023 roku
• 12 206 zł w 2022 roku
• 6547 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Composites solutions wykazała przychody na poziomie 180 362 zł.
Organizacja zarobiła 14 780 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 96 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 684 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1259 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Composites solutions wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.