Winnica Vineas Montis, położona w Santoku, to dynamiczna i kreatywna inicjatywa, która przyciąga entuzjastów wina swojej pasji do uprawy winorośli. Nazwa 'Vineas Montis', co w tłumaczeniu oznacza "winne wzgórze", odzwierciedla położenie winnicy oraz ideę, która przyświeca jej współzałożycielom. Historia tej winnicy sięga momentu, gdy jedna z kluczowych postaci projektu postanowiła zrealizować swoje marzenie o produkcji wina. Pasja i determinacja przekształciły tę wizję w realny projekt, który z każdym rokiem zyskuje na popularności. Winnica oferuje szeroki wachlarz win, które są przygotowywane z zachowaniem najwyższych standardów jakości, co sprawia, że są one autentycznym odzwierciedleniem lokalnych warunków glebowych oraz klimatycznych. Vineas Montis wyróżnia się na tle innych winnic dzięki unikalnym technikom uprawy oraz dbałości o środowisko, co przyczynia się do produkcji win o niepowtarzalnym smaku i aromacie. Organizacja angażuje się również w edukację klientów na temat win oraz organizację degustacji, które mają na celu promowanie kultury wina w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Winnica vineas montis osiągnęła 52 402 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 402 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 756 zł.
Strata netto wyniosła 1354 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 402 zł w 2023 roku.
• 40 439 zł w 2022 roku.
• 1509 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1354 zł w 2023 roku.
• -9420 zł w 2022 roku.
• -33 685 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Winnica vineas montis wynosi 2 tys. zł.
EBITDA Winnica vineas montis wynosi 2 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Winnica vineas montis wynosi 34 934 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 131 004 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 645 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 934 zł w 2023 roku.
• 26 959 zł w 2022 roku.
• 1006 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Winnica vineas montis wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Winnica vineas montis wyniosły 50 070
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Winnica vineas montis wyniosła 9593 zł.
a
ktywa obrotowe to 9593 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9593 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -29 459 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 052 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9593 zł w 2023 roku.
• 7879 zł w 2022 roku.
• 14 102 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Winnica vineas montis wyniosły 39 052 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9593 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 407%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 052 zł w 2023 roku
• 35 984 zł w 2022 roku
• 32 787 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 407% w 2023 roku
• 457% w 2022 roku
• 233% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Winnica vineas montis wykazała przychody na poziomie 52 402 zł.
Organizacja zarobiła -1354 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1354 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Winnica vineas montis wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Uprawa winogron".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 12% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pluta Grzegorz
posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kurtyka Paweł
posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pluta Grzegorz (50% udziałów)
• Kurtyka Paweł (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.04.2021 do 12.04.2022:
• Pluta Grzegorz (33% udziałów)
• Kurtyka Paweł (33% udziałów)
• Musiał Marta (33% udziałów)