Organizacja Adamstrans osiągnęła 1 616 707 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 616 707 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 438 043 zł.
Zysk netto wyniósł 178 665 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 538 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 616 707 zł w 2023 roku.
• 1 843 422 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 178 665 zł w 2023 roku.
• 173 603 zł w 2022 roku.
• 80 951 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adamstrans wynosi 2 060 414 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
267 950 zł a 4 041 769 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 685 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 060 414 zł w 2023 roku.
• 1 996 598 zł w 2022 roku.
• 323 802 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adamstrans wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,77% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 311 243
zł.
Koszty operacyjne Adamstrans wyniosły 1 408 217
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
103 748 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 311 243 zł w 2023 roku
• 273 215 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adamstrans wyniosła 1 813 444 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 451 433 zł.
a
ktywa obrotowe to 362 011 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 993 444 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 537 267 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 456 176 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 602 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 813 444 zł w 2023 roku.
• 1 755 613 zł w 2022 roku.
• 1 543 927 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adamstrans wyniosły 1 456 176 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 813 444 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 485 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 456 176 zł w 2023 roku
• 1 657 961 zł w 2022 roku
• 1 619 878 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 105% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adamstrans wykazała przychody na poziomie 1 616 707 zł.
Organizacja zarobiła 196 335 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 670 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 178 665 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5890 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 670 zł w 2023 roku
• 17 169 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku