Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MDN LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000710963 NIP
6562334985 REGON
369045910

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

2,7 mln

zysk

22 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KAZINY

Adres

, 22

Kod pocztowy

28-330

Rejestracja

2017-12-22

Rozpoczęcie działalności

2017-12-22

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Przygotowanie terenu pod budowę Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mdn logistic osiągnęła 2 693 032 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 693 032 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 671 448 zł.

Zysk netto wyniósł 21 584 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 448 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 693 032 zł w 2023 roku.
• 2 406 865 zł w 2022 roku.
• 1 872 867 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 584 zł w 2023 roku.
• 45 220 zł w 2022 roku.
• 70 597 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

308645.52

8113.23

433467.09

4973.63

904252.31

3173.32

1872867.3

70597.17

2406865.14

45220.36

2693031.65

21583.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mdn logistic wynosi 37 tys. zł.

EBITDA Mdn logistic wynosi 62 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mdn logistic wynosi 2 184 435 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 215 836 zł a 6 732 579 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 332 822 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 184 435 zł w 2023 roku.
• 2 072 016 zł w 2022 roku.
• 1 783 610 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

187500

1000000

81132.3

431801.52

1032452.92

49736.3

506187.72

1083667.73

31733.2

815223.29

2260630.78

252643.01

1783609.89

4682168.25

286558.28

2072016.48

6017162.85

215836

2184434.82

6732579.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mdn logistic wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 106 995 zł.

Koszty operacyjne Mdn logistic wyniosły 2 655 828 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 833 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 106 995 zł w 2023 roku
• 89 974 zł w 2022 roku
• 91 111 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mdn logistic wyniosła 1 675 138 zł.

ktywa trwałe to 20 867 zł.

ktywa obrotowe to 1 654 271 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 675 138 zł.

apitał (fundusz) własny to 403 661 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 271 477 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 237 523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 675 138 zł w 2023 roku.
• 1 716 260 zł w 2022 roku.
• 1 042 221 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

250000

388946.78

273717.54

529509.78

1042220.6

1716259.87

1675137.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0209

0.0314

0.0297

0.0263

0.0182

0.0189

0.0139

0.0115

0.006

0.0119

-0.0015

0.0035

0.0677

0.2096

0.0384

0.0377

0.0263

0.1184

0.0244

0.0188

0.0129

0.0535

0.0138

0.008

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mdn logistic wyniosły 1 271 477 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 675 138 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 211 913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 271 477 zł w 2023 roku
• 1 334 182 zł w 2022 roku
• 705 363 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

250000

388946.78

130833.55

0.3364

273717.54

10630.68

0.0388

529509.78

263249.6

0.4972

1042220.6

705363.25

0.6768

1716259.87

1334182.16

0.7774

1675137.9

1271476.59

0.759

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mdn logistic wykazała przychody na poziomie 2 693 032 zł.

Organizacja zarobiła 25 588 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4004 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 584 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 667 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4004 zł w 2023 roku
• 12 534 zł w 2022 roku
• 2589 zł w 2021 roku

Wartość

1432

515

2589

12534

4004

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Mdn logistic wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.288595810705974

0.000677598590594932

0.530498836908762

0.00156764383132152

0.343083864944764

0.229755178907721

0.646745499094492

0.492221600447678

0.591649802960912

0.300202071230109

0.634651600753296

0.613752261885179

0.599072565484397

0.417308907138345

0.686816488402836

0.607307277892056

0.526565074135091

0.543531485652727

0.157255755354484

0.494969533796231

0.470043328851038

0.567733151803948

0.39337687636072

0.6569932358717

0.542366884839908

0.609412636649991

0.624800990624447

0.404873967158247

0.333333333333333

0.30068520757759

0.450819672131148

0.340536590458294

0.599803632793323

0.703206678629945

0.683936135549039

0.714675821175002

0.535697444119589

0.532763203513232

0.512355447352404

0.581649831649832

0.495480225988701

0.649957301451751

0.613484302624807

0.673303721856333

0.745165796632601

0.634020618556701

0.417409809485205

0.404998940902351

0.477491826640959

0.400860251328329

0.705433139766128

0.535481567437294

0.622476260717249

0.684130667618708

0.620636081155182

0.415090351896861

0.399229922992299

0.475243027164532

0.372520340067648

0.582693783576362

Powiązania

K DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

K MALWINA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2017

K Dariusz

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

22.12.2017

K Malwina

Czerwiec 1987

Osoba

reprezentacja

22.12.2017

K Dariusz

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

22.12.2017

K Malwina

Czerwiec 1987

Osoba

Udziałowcy

Kaczmarczyk Dariusz posiada 1250 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kaczmarczyk Malwina posiada 1250 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do MDN LOGISTIC

	Organizacja	Numer KRS
1	FOMIN SP. Z O.O.	0000730130
2	ADZ SP. Z O.O.	0000522687
3	EM SERVICE GROUP SP. Z O.O.	0000491266
4	MLT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000823465
5	MILANOWA SP. Z O.O.	0000683242
6	CBT SCOUT SP. Z O.O.	0000763545
7	VICO TRADE SP. Z O.O.	0000646904
8	RENMARK SP. Z O.O.	0000711380
9	LOGISTORE.PL SP. Z O.O.	0000367531
10	P.U. MATBUD 2 SP. Z O.O.	0000943245
11	JTD TRANSPORT SP. Z O.O.	0000931808
12	MEL TRANS SP. Z O.O.	0000833329
13	MIKUS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000467702
14	BKE TRANSPORT&SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000539123
15	TEXTIL TRANSPORTEN SP. Z O.O.	0000096499
16	CREATIVE LOGISTIC GROUP SP. Z O.O.	0000539227
17	AUTOMOTIVE LINE POLSKA SP. Z O.O.	0000541975
18	CITO MAX SP. Z O.O.	0000480484
19	ENCJA SP. Z O.O.	0000496135
20	TRANSMAR II SP. Z O.O.	0000487116
21	KS TRANS SP. Z O.O.	0000476919
22	SCHWIENTEK TRANSPORT & LOGISTIK SP. Z O.O.	0000207563
23	WIP-TRANS PLUS SP. Z O.O.	0000932300
24	BAZOP SP. Z O.O.	0000710930
25	SCANBUD SP. Z O.O.	0000285813
26	FBM SP. Z O.O.	0000662100
27	PAKAT SP. Z O.O. SP. K.	0000368243
28	WING JET SP. Z O.O.	0000936498
29	AHOLA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000276880
30	TEGES SP. Z O.O.	0000739930

MDN LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000710963 NIP 6562334985 REGON 369045910

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MDN LOGISTIC

MDN LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000710963 NIP
6562334985 REGON
369045910