BILGROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000707052

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

2,8 mln

zysk

37 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SZAŃCOWA, 44

Kod pocztowy

01-458

Rejestracja

2017-11-30

Rozpoczęcie działalności

2017-11-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.bilgroup.pl

Email

info@bilgroup.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów TRANSPORT LOTNICZY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT WODNY Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Opis

Spedycja samochodowa z 1000+ kontrahentami FTL i opcjami trasy.
Intermodalna spedycja z codziennymi wyjazdami z Chin i USA.
Project Cargo z bezpośrednimi umowami na transporty ponadgabarytowe.
Realizacja ponad 200 projektów transportowych w ciągu 5 lat.
Główne usługi oparte na dokładności i terminowości.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bilgroup osiągnęła 2 826 391 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 826 391 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 789 621 zł.

Zysk netto wyniósł 36 770 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 471 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 826 391 zł w 2023 roku.
• 10 844 469 zł w 2022 roku.
• 3 310 880 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 770 zł w 2023 roku.
• 384 995 zł w 2022 roku.
• 94 659 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-800

0

624645.67

50003.71

3310879.84

94659.18

10844469.15

384994.7

2826390.86

36769.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bilgroup wynosi 86 tys. zł.

EBITDA Bilgroup wynosi 90 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 426 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 85 757 zł w 2023 roku.
• 464 608 zł w 2022 roku.
• 104 359 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 15 074 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 89 646 zł w 2023 roku.
• 464 608 zł w 2022 roku.
• 104 359 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bilgroup wynosi 2 251 542 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 220 202 zł a 7 065 977 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 374 732 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 251 542 zł w 2023 roku.
• 8 962 250 zł w 2022 roku.
• 2 698 137 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3150

16800

0

3150

16800

0

41252.78

657698.07

1561614.18

112247.17

2698137.11

8277199.6

192625.19

8962250.09

27111172.88

220202.47

2251541.84

7065977.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bilgroup wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 159 396 zł.

Koszty operacyjne Bilgroup wyniosły 2 740 634 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 566 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 159 396 zł w 2023 roku
• 575 746 zł w 2022 roku
• 133 856 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bilgroup wyniosła 2 027 851 zł.

a

ktywa trwałe to 10 255 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 017 596 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 027 851 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 293 603 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 734 248 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 337 275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 027 851 zł w 2023 roku.
• 1 712 594 zł w 2022 roku.
• 1 507 507 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4200

0

398380.03

1507506.56

1712594.22

2027851.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1905

0

0.1255

0.9091

0.0809

0.0801

0.0628

0.6325

0.0315

0.0286

0.2248

1.499

0.0429

0.0355

0.0181

0.1252

0.0303

0.013

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bilgroup wyniosły 1 734 248 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 027 851 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 289 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 734 248 zł w 2023 roku
• 1 455 761 zł w 2022 roku
• 1 357 844 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4200

0

4200

0

398380.03

343376.32

0.8619

1507506.56

1357843.67

0.9007

1712594.22

1455760.63

0.85

2027851.22

1734247.93

0.8552

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bilgroup wykazała przychody na poziomie 2 826 391 zł.

Organizacja zarobiła 51 550 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 780 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 770 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2463 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 780 zł w 2023 roku
• 100 621 zł w 2022 roku
• 9704 zł w 2021 roku

Wartość

0

4647

9704

100621

14780

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Bilgroup wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25074356653304

0.000677598590594932

0.202921028822541

0.00156764383132152

0.147035942119185

0.114406779661017

0

0.315363307053058

0.00111919418019026

0.184597358329783

0.00138941518251863

0.367385309601404

0.228708617639626

0

0.310148902821317

0.00164761610544743

0.00029382957884427

0

0.679433878814684

0.566292967664227

0.587173816895179

0.680125523012552

0.677209539599541

0.666353130878796

0.679153263463734

0.836291501357277

0.722211311861744

0.730096784264752

0.750651890482399

0.759912581954418

0.707924528301887

0.481447231533927

0.47814440521125

0.573112545607634

0.741829141942168

0.744660857679822

0.819854293914195

0.853069671188779

0.744499227316212

0.686395535638793

0.503092365406063

0.489244463282823

0.761197785606442

0.947004219409283

0.889092356687898

0.572041856721224

0.629999076383116

0.715435521373636

0.691842900302115

0.449502434893076

0.485452942473

0.488941476290161

0.441575091575092

0.709686719200461

Powiązania

Z VOLHA - reprezentacja

V VIKTORYIA - reprezentacja, wspólnik

V ANDRIEJUS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.11.2017

28.04.2020

B Janusz

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

30.11.2017

28.04.2020

B Jakub

Wrzesień 1997

Osoba

wspólnik

02.12.2021

V Viktoryia

Maj 1975

Osoba

wspólnik

28.04.2020

02.12.2021

Vayavoda Viktoryia

Osoba

wspólnik

28.04.2020

01.10.2020

Vojevoda Andriejus

Osoba

wspólnik

01.10.2020

V Andriejus

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

30.11.2017

28.04.2020

B Janusz

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

30.11.2017

28.04.2020

B Jakub

Wrzesień 1997

Osoba

reprezentacja

28.04.2020

01.10.2020

Navitski Artsiom

Osoba

reprezentacja

28.04.2020

01.10.2020

Vojevoda Andriejus

Osoba

reprezentacja

01.10.2020

02.12.2021

V Andriejus

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

28.04.2020

02.12.2021

Vayavoda Viktoryia

Osoba

reprezentacja

02.12.2021

V Viktoryia

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

02.12.2021

Z Volha

Grudzień 1987

Osoba

Udziałowcy

Vayavoda Viktoryia posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Vojevoda Andriejus posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 02.12.2021 jest Vayavoda Viktoryia kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.10.2020 do 02.12.2021 była Vayavoda Viktoryia kontrolująca 80% udziałów.

W okresie od 28.04.2020 do 01.10.2020 najwięcej udziałów posiadała Vayavoda Viktoryia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do BILGROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	ŚMIGŁY SP. Z O.O.	0000180354
2	MLT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000823465
3	MDN LOGISTIC SP. Z O.O.	0000710963
4	RENOBUD TRANS SP. Z O.O.	0000493826
5	CONTIMA SP. Z O.O.	0000720200
6	AURUM ENERGIA SP. Z O.O.	0000502514
7	TROTY SP. Z O.O.	0000585864
8	EUROVECTOR SP. Z O.O. SP. K.	0000535711
9	KMK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000269588
10	PTMJ SPEEDVANS SP. Z O.O.	0000770996
11	LOG&TRANS SP. Z O.O.	0000608267
12	ONE LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000816008
13	TEGES SP. Z O.O.	0000739930
14	TRANS-FER SP. Z O.O.	0000592404
15	JTD TRANSPORT SP. Z O.O.	0000931808
16	TAKOTRANS SP. Z O.O.	0000459286
17	TRANSGWARANT SP. Z O.O.	0000736855
18	MUCEK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000907945
19	TRANS-WOD-KAN SP. Z O.O.	0000076915
20	J.VAN VLIET TRANSPORT SP. Z O.O.	0000040982
21	KLAMAR TRANS SP. Z O.O.	0000876539
22	GPDS SP. Z O.O.	0000495196
23	TRANS-GREENEX SP. Z O.O.	0000442660
24	BAW-TRANS SP. Z O.O.	0000493705
25	VALDI-TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000742175
26	FALKO SP. Z O.O.	0000243643
27	VARCES SP. Z O.O.	0000895014
28	MDS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000659263
29	TIGO SP. Z O.O.	0000709868
30	K.S. LINE SP. Z O.O. SP. K.	0000672295

BILGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000707052 NIP 8952172540 REGON 368881350

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BILGROUP

BILGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000707052 NIP
8952172540 REGON
368881350