MAGDAN SP. Z O.O. | KRS: 0000499660

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

2,9 mln

zysk

-117 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

WOJNY SZUBY WŁOŚCIAŃSKIE

Adres

, 24

Kod pocztowy

18-210

Rejestracja

2014-02-25

Rozpoczęcie działalności

2014-02-25

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność pozostałych agencji transportowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magdan osiągnęła 2 891 334 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 891 118 zł. Pozostałe przychody to 216 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 008 182 zł.

Strata netto wyniosła 117 064 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 207 497 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 891 334 zł w 2023 roku.
• 2 753 413 zł w 2022 roku.
• 2 453 246 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -40 769 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -117 064 zł w 2023 roku.
• 305 781 zł w 2022 roku.
• 136 258 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1646350.56

127549.25

1882671.4

110963.43

1720901.05

-98761.23

1659832.14

162942.96

2453245.88

136258.22

2753412.81

305781.44

2891333.9

-117064.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Magdan wynosi -106 tys. zł.

EBITDA Magdan wynosi -20 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 42 621 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -106 306 zł w 2023 roku.
• 335 923 zł w 2022 roku.
• 151 936 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 45 932 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -20 328 zł w 2023 roku.
• 400 837 zł w 2022 roku.
• 217 388 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magdan wynosi 3 014 183 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 228 335 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 178 746 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 014 183 zł w 2023 roku.
• 4 233 159 zł w 2022 roku.
• 3 125 619 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

333943.6

1941707.64

4115876.4

417166.17

2116134.16

4706678.5

0

1490362.61

4302252.63

479950.35

2238276.95

4149580.35

945088.58

3125618.72

6133114.7

1174424.66

4233158.96

6883532.03

0

3014182.52

7228334.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magdan wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 374 971 zł.

Koszty operacyjne Magdan wyniosły 2 997 424 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 976 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 374 971 zł w 2023 roku
• 339 919 zł w 2022 roku
• 316 719 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magdan wyniosła 1 857 021 zł.

a

ktywa trwałe to 638 426 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 218 595 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 857 021 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 448 835 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 408 186 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 857 021 zł w 2023 roku.
• 1 952 205 zł w 2022 roku.
• 1 832 796 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1793337.34

1488264.53

896740.69

929919.27

1832796.09

1952205.1

1857021.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.29

0.09

0.08

0.07

0.2

0.06

-0.11

-0.22

-0.05

-0.06

0.18

0.25

0.11

0.1

0.07

0.11

0.06

0.16

0.2

0.12

0.11

-0.06

-0.08

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magdan wyniosły 408 186 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 857 021 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -156 649 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 408 186 zł w 2023 roku
• 386 306 zł w 2022 roku
• 572 678 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1793337.34

1348079.21

0.75

1488264.53

932042.97

0.63

896740.69

439280.36

0.49

929919.27

289985.47

0.31

1832796.09

572677.98

0.31

1952205.1

386305.55

0.2

1857021.43

408185.98

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magdan wykazała przychody na poziomie 2 891 334 zł.

Organizacja zarobiła -106 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 702 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -117 064 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2047 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 702 zł w 2023 roku
• 32 376 zł w 2022 roku
• 14 423 zł w 2021 roku

Wartość

22982

21676

6595

19935

14423

32376

10702

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Magdan wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82824

0.66865

0.78251

0.55689

0.79658

0.79432

0.7041

0.64014

0.84673

0.8252

0.68726

0.76358

0.4567

0.74514

0.72496

0.71266

0.56972

0.85353

0.0852

0.68072

0.70192

0.37761

0.22675

0.23524

0.20265

0.117

0.7878

0.79062

0.67979

0.70168

0.2946

0.71576

0.73255

0.74236

0.52193

0.83872

0.76835

0.7172

0.78609

0.28912

0.60715

0.58619

0.57828

0.41656

0.78125

0.80059

0.69572

0.76557

0.22977

0.71127

0.7047

0.68713

0.45896

0.802

0.1071

0.64446

0.70958

0.23676

0.24132

0.22187

0.2534

0.16135

0.68589

Powiązania

K DANIEL - reprezentacja, wspólnik

K MAGDALENA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.06.2019

K Daniel

Sierpień 1989

Osoba

wspólnik

25.02.2014

18.06.2019

K Daniel

Sierpień 1989

Osoba

wspólnik

08.06.2021

K Magdalena

Kwiecień 1993

Osoba

wspólnik

18.06.2019

08.06.2021

K Magdalena

Kwiecień 1993

Osoba

reprezentacja

25.02.2014

18.06.2019

P Waldemar

Listopad 1965

Osoba

reprezentacja

18.06.2019

08.06.2021

K Magdalena

Kwiecień 1993

Osoba

reprezentacja

08.06.2021

K Magdalena

Kwiecień 1993

Osoba

reprezentacja

18.06.2019

K Daniel

Sierpień 1989

Osoba

Udziałowcy

Konicki Daniel posiada 210 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Konicka Magdalena posiada 90 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Największym udziałowcem od 08.06.2021 jest Konicki Daniel kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.06.2019 do 08.06.2021 był Konicki Daniel kontrolując 70% udziałów.

W okresie od 25.02.2014 do 18.06.2019 najwięcej udziałów posiadał Konicki Daniel . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MAGDAN

	Organizacja	Numer KRS
1	123 RS SP. Z O.O.	0000350089
2	TRANS-WOD-KAN SP. Z O.O.	0000076915
3	TEGES SP. Z O.O.	0000739930
4	PTMJ SPEEDVANS SP. Z O.O.	0000770996
5	STOLL-WID SP. Z O.O.	0000194344
6	SMEX SP. Z O.O.	0000059160
7	ILOMARK GROUP SP. Z O.O.	0000723518
8	GIERO SP. Z O.O.	0000693557
9	RYBARCZYK SP. Z O.O.	0000649178
10	AGREMA - TRANS SP. Z O.O.	0000110197
11	PAKAT SP. Z O.O. SP. K.	0000368243
12	KSJ TRANSPED SP. Z O.O.	0000368486
13	BUDMAR SP. Z O.O.	0000791422
14	IPS IMPORT PARTNERSHIP SYSTEM SP. Z O.O.	0000277129
15	BRISTAR SP. Z O.O.	0000808536
16	PHU AGNIESZKA WOJTAL SP. Z O.O.	0000902200
17	EUROSPED SP. Z O.O.	0000030500
18	ŚMIGŁY SP. Z O.O.	0000180354
19	MW EXPRESS SP. Z O.O.	0000007639
20	PIOMAR SP. Z O.O.	0000870250
21	CONNECT SP. Z O.O.	0000193136
22	BIO-MART SP. Z O.O.	0000412688
23	PETROMAN TRANSPORT SP. Z O.O.	0000529409
24	TRANS-FER SP. Z O.O.	0000592404
25	SK-TRUCK SP. Z O.O. SP. K.	0000362715
26	LOGISTORE.PL SP. Z O.O.	0000367531
27	HALAMODA SP. Z O.O.	0000777451
28	FALKO SP. Z O.O.	0000243643
29	AGROTECH-GIDPOL SP. Z O.O.	0000399019
30	TEAMLOG SP. Z O.O.	0000806257

MAGDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000499660 NIP 7221627706 REGON 200837513

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGDAN

MAGDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000499660 NIP
7221627706 REGON
200837513