Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ILOMARK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000723518 NIP
6423208751 REGON
369724083

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

3,3 mln

zysk

291 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ROMANA DMOWSKIEGO, 3

Kod pocztowy

50-203

Rejestracja

2018-03-15

Rozpoczęcie działalności

2018-03-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ilomark group osiągnęła 3 285 173 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 285 173 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 994 310 zł.

Zysk netto wyniósł 290 862 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 547 529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 285 173 zł w 2023 roku.
• 3 889 848 zł w 2022 roku.
• 4 140 933 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 290 862 zł w 2023 roku.
• 451 182 zł w 2022 roku.
• -740 487 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

75876.93

5425.97

1194465.49

14311.06

3154846.63

498646.46

4140932.72

-740487.37

3889848.28

451181.87

3285172.58

290862.12

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ilomark group wynosi 3 753 098 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 399 534 zł a 8 212 931 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 625 516 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 753 098 zł w 2023 roku.
• 4 690 862 zł w 2022 roku.
• 2 760 622 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

7819.48

80107.98

189692.32

18552.77

872107.34

2986163.73

392537.62

4490354.54

7887116.57

2760621.81

10352331.8

292902.26

4690861.93

9724620.7

399534.2

3753097.73

8212931.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ilomark group wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 2,63% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ilomark group wyniosła 1 926 819 zł.

ktywa trwałe to 788 454 zł.

ktywa obrotowe to 1 138 365 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 926 819 zł.

apitał (fundusz) własny to 532 712 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 394 107 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 321 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 926 819 zł w 2023 roku.
• 1 891 776 zł w 2022 roku.
• 2 324 374 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

27985.73

902266.64

830882.21

2324373.5

1891775.64

1926818.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1939

0.5204

0.0715

0.0159

0.5785

0.0116

0.012

0.6001

0.9527

0.175

0.1581

-0.3186

2.1587

-0.1702

-0.1788

0.2385

1.1553

0.1397

0.116

0.151

0.546

0.105

0.0885

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ilomark group wyniosły 1 394 107 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 926 819 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 232 351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 394 107 zł w 2023 roku
• 1 501 239 zł w 2022 roku
• 2 667 397 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 115% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

27985.73

17559.76

0.6275

902266.64

877529.61

0.9726

830882.21

307498.72

0.3701

2324373.5

2667397.09

1.1476

1891775.64

1501239.29

0.7936

1926818.81

1394106.55

0.7235

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ilomark group wykazała przychody na poziomie 3 285 173 zł.

Organizacja zarobiła 317 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 147 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 290 862 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4358 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 147 zł w 2023 roku
• 40 387 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

40387

26147

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Ilomark group wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.288414239482201

0.000678241996744438

0.00051753137533963

0.630629669156884

0.406029362322089

0.327891591976099

0.457200657478822

0.788721332076657

0.772764696196279

0.862877932505332

0.731509625126646

0.653117329405989

0.635510161972557

0.701060278814059

0.739784205693297

0.498864281658149

0.451212211912601

0.55939524838013

0.746838353644516

0.890477882394742

0.753208108610749

0.683247468466868

0.329767149150409

0.819657464212679

0.838383838383838

0.960982207886796

0.852830188679245

0.00877054361567636

0.774874289011623

0.808944374209861

0.833587059942911

0.131897555296857

0.127544763306353

0.105124091724073

0.965376200894131

0.833170217571332

0.733803368585977

0.755853346382594

0.645625215294523

0.734080855879025

0.752499731211698

0.773647782619841

0.91489544789605

0.817115870043156

0.790808543096873

0.647099311701082

0.70025741252741

0.594017926734217

0.719225604297225

0.723716381418093

0.717081678131964

0.701073170731707

0.769128341698249

Powiązania

K ILONA - reprezentacja

K NATALIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.03.2018

K Natalia

Sierpień 1998

Osoba

prokurent

15.03.2018

12.11.2019

K Ilona

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

15.03.2018

12.11.2019

K Marcin

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

12.11.2019

K Ilona

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Kubasa Natalia posiada 92 udziałów, które stanowią 92% firmy.

Podobne organizacje do ILOMARK GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	WOJTRANS SP. Z O.O.	0000028915
2	BIO-MART SP. Z O.O.	0000412688
3	WOJTYSIAK TRANSPORT - SPEDYCJA - LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000698609
4	WEROMAX SP. Z O.O.	0000338607
5	PETROMAN TRANSPORT SP. Z O.O.	0000529409
6	T&B INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000519949
7	J. PIETRZAK SP. Z O.O.	0000808768
8	SPED-TRANS SP. Z O.O.	0000183720
9	MIKO-WAG SP. Z O.O.	0000544125
10	HALAMODA SP. Z O.O.	0000777451
11	VENA LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000599591
12	SILO EXPERTS SP. Z O.O.	0000459379
13	INTRATO SP. Z O.O.	0000758557
14	RYBARCZYK SP. Z O.O.	0000649178
15	TG. COMPANY SP. Z O.O.	0000498884
16	AGAT GROUP SP. Z O.O.	0000743755
17	MAGDAN SP. Z O.O.	0000499660
18	EXPERTO CREDE SP. Z O.O. SP. K.	0000690008
19	BUDMAR SP. Z O.O.	0000791422
20	WIEDEMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000220041
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "AGROLT" SP. Z O.O.	0000128391
22	RAFPOL-SPED SP. Z O.O.	0000526942
23	TTD MICHALIK SP. Z O.O.	0000374341
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BAZA" SP. Z O.O.	0000290043
25	SK-TRUCK SP. Z O.O. SP. K.	0000362715
26	SKY LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000530526
27	EVROLUX SP. Z O.O.	0000298373
28	TRANS-MILK SP. Z O.O.	0000317752
29	KROSSLOGISTIC SP. Z O.O.	0000483278
30	POLSTOFF SP. Z O.O.	0000106000

ILOMARK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000723518 NIP 6423208751 REGON 369724083

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ILOMARK GROUP

ILOMARK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000723518 NIP
6423208751 REGON
369724083