Organizacja Bartworks osiągnęła 371 736 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 371 447 zł. Pozostałe przychody to 289 zł.
Całkowite koszty wyniosły 211 388 zł.
Zysk netto wyniósł 160 059 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 123 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 371 736 zł w 2023 roku.
• 381 062 zł w 2022 roku.
• 296 604 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 160 059 zł w 2023 roku.
• 190 182 zł w 2022 roku.
• 180 017 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bartworks wynosi 1 011 854 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
123 794 zł a 2 240 825 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 337 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 011 854 zł w 2023 roku.
• 1 161 154 zł w 2022 roku.
• 1 056 567 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bartworks wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 128 805
zł.
Koszty operacyjne Bartworks wyniosły 164 622
zł.
Wynagrodzenia stanowią 78%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 935 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 128 805 zł w 2023 roku
• 139 156 zł w 2022 roku
• 75 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
26.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
78% w 2023 roku
•
81% w 2022 roku
•
76% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bartworks wyniosła 170 212 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7931 zł.
a
ktywa obrotowe to 162 281 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 170 212 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 165 059 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5153 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 170 212 zł w 2023 roku.
• 202 339 zł w 2022 roku.
• 191 724 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 94%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bartworks wyniosły 5153 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 170 212 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5153 zł w 2023 roku
• 7157 zł w 2022 roku
• 6707 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bartworks wykazała przychody na poziomie 371 736 zł.
Organizacja zarobiła 176 199 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 140 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 160 059 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5380 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 140 zł w 2023 roku
• 18 936 zł w 2022 roku
• 17 806 zł w 2021 roku