Dostarczanie rozwiązań oprogramowania dla systemów rozproszonych
Opracowywanie narzędzi do projektowania i weryfikacji oprogramowania
Tworzenie serwera HTTP dla systemów osadzonych
Rozwój diagramów programowalnych opartych na Mathematica
Regularne aktualizacje i innowacje w oferowanych produktach
Inspirel jest firmą specjalizującą się w dostarczaniu rozwiązań oprogramowania dla złożonych systemów rozproszonych, z szczególnym uwzględnieniem branży przemysłowej oraz krytycznych systemów. Główne obszary działalności przedsiębiorstwa obejmują rozwój narzędzi i technologii wspomagających projektowanie oraz weryfikację modeli oprogramowania, co jest kluczowe w produkcjach wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Inspirel oferuje szereg produktów, w tym Formal Assistant, który umożliwia projektowanie i weryfikację modeli oprogramowania przy użyciu elastycznego systemu dowodowego, oraz Formal Methods Toolkit, który wspiera proces projektowania, weryfikacji oraz generacji kodu. Dodatkowo, firma rozwija serwer HTTP przeznaczony dla systemów osadzonych, umożliwiający wyświetlanie interfejsu graficznego w przeglądarkach internetowych, a także diagramy programowalne, które są wszechstronne, przewidywalne i wykorzystują moc obliczeniową Mathematica. Inspirel ciągle rozwija swoje produkty, regularnie aktualizując je i wprowadzając innowacje, co pozwala użytkownikom na doskonalenie swoich systemów oprogramowania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inspirel osiągnęła 381 489 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 381 489 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 249 222 zł.
Zysk netto wyniósł 132 267 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 381 489 zł w 2023 roku.
• 295 116 zł w 2022 roku.
• 209 433 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 132 267 zł w 2023 roku.
• 22 015 zł w 2022 roku.
• -1087 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inspirel wynosi 147 tys. zł.
EBITDA Inspirel wynosi 173 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 146 871 zł w
2023 roku.
• 27 303 zł w
2022 roku.
• 3597 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 172 763 zł w
2023 roku.
• 67 651 zł w
2022 roku.
• 43 155 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inspirel wynosi 924 796 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
141 401 zł a 1 851 740 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 924 796 zł w 2023 roku.
• 402 003 zł w 2022 roku.
• 285 312 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inspirel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 115 661
zł.
Koszty operacyjne Inspirel wyniosły 234 618
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-581 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 115 661 zł w 2023 roku
• 115 661 zł w 2022 roku
• 77 387 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
•
38% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inspirel wyniosła 219 591 zł.
a
ktywa trwałe to 9597 zł.
a
ktywa obrotowe to 209 994 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 219 591 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 188 535 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 055 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 219 591 zł w 2023 roku.
• 178 442 zł w 2022 roku.
• 206 430 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inspirel wyniosły 31 055 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 219 591 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 055 zł w 2023 roku
• 22 174 zł w 2022 roku
• 12 176 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inspirel wykazała przychody na poziomie 381 489 zł.
Organizacja zarobiła 146 871 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 604 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 267 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2434 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 604 zł w 2023 roku
• 5286 zł w 2022 roku
• 2276 zł w 2021 roku