Organizacja Programista osiągnęła 292 099 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 269 225 zł. Pozostałe przychody to 22 874 zł.
Całkowite koszty wyniosły 215 783 zł.
Zysk netto wyniósł 53 442 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 292 099 zł w 2024 roku.
• 378 534 zł w 2023 roku.
• 385 040 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 442 zł w 2024 roku.
• 112 506 zł w 2023 roku.
• 103 767 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Programista wynosi 73 tys. zł.
EBITDA Programista wynosi 73 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 73 018 zł w
2024 roku.
• 112 836 zł w
2023 roku.
• 115 311 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 73 018 zł w
2024 roku.
• 126 916 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Programista wynosi 670 363 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
261 860 zł a 1 396 589 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 670 363 zł w 2024 roku.
• 924 158 zł w 2023 roku.
• 809 159 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Programista wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Programista charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5880
zł.
Koszty operacyjne Programista wyniosły 196 207
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
253 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5880 zł w 2024 roku
• 5718 zł w 2023 roku
• 6016 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Programista wyniosła 399 716 zł.
a
ktywa obrotowe to 399 716 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 399 716 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 349 147 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 569 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 399 716 zł w 2024 roku.
• 339 869 zł w 2023 roku.
• 214 052 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 105.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Programista wyniosły 50 569 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 399 716 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 569 zł w 2024 roku
• 44 165 zł w 2023 roku
• 30 853 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 94.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Programista wykazała przychody na poziomie 292 099 zł.
Organizacja zarobiła 59 906 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6464 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 442 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 923 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6464 zł w 2024 roku
• 9711 zł w 2023 roku
• 10 684 zł w 2022 roku