Wirtualis to dynamiczny Software House, który skupia się na dostarczaniu spersonalizowanych rozwiązań technologicznych w dziedzinie web developmentu, e-learningu oraz symulacji biznesowych. Firma wyróżnia się umiejętnością łączenia technologicznych innowacji z potrzebami edukacyjnymi i korporacyjnymi, co pozwala tworzyć produkty o wysokiej wartości merytorycznej i użytkowej. Historia Wirtualis sięga lat, kiedy to pasja do kodowania połączyła się z duchem przedsiębiorczości, a celem stało się dostarczanie technologii, które nie tylko działają, ale również edukują i inspirują użytkowników. Usługi oferowane przez Wirtualis obejmują szeroko pojęty web development, gdzie firma ożywia cyfrowe wizje klientów za pomocą nowoczesnych narzędzi i specjalistycznych umiejętności. Rozwiązania e-learningowe oferowane przez przedsiębiorstwo mają na celu wspieranie edukacji poprzez interaktywne i innowacyjne materiały dydaktyczne, dostosowane do potrzeb użytkowników. Natomiast symulacje biznesowe pomagają uczniom i pracownikom w zdobywaniu strategicznego myślenia i umiejętności zarządzania, poprzez realistyczne i angażujące doświadczenia. Wirtualis to firma, która poprzez swoje zaawansowane produkty i usługi, odnosi sukcesy w odpowiadaniu na wymagania zarówno sektora edukacyjnego, jak i korporacyjnego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wirtualis osiągnęła 371 008 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 370 976 zł. Pozostałe przychody to 33 zł.
Całkowite koszty wyniosły 367 615 zł.
Zysk netto wyniósł 3361 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -22 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 371 008 zł w 2023 roku.
• 168 369 zł w 2022 roku.
• 423 905 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3361 zł w 2023 roku.
• 670 zł w 2022 roku.
• 27 822 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wirtualis wynosi 424 891 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
33 610 zł a 927 521 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -65 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 424 891 zł w 2023 roku.
• 276 514 zł w 2022 roku.
• 554 975 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wirtualis wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 301 544
zł.
Koszty operacyjne Wirtualis wyniosły 361 144
zł.
Wynagrodzenia stanowią 83%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 527 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 301 544 zł w 2023 roku
• 107 449 zł w 2022 roku
• 330 952 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
83% w 2023 roku
•
65% w 2022 roku
•
84% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wirtualis wyniosła 332 220 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 160 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 172 220 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 332 220 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 218 810 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 113 409 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 332 220 zł w 2023 roku.
• 225 121 zł w 2022 roku.
• 244 386 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wirtualis wyniosły 113 409 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 332 220 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 113 409 zł w 2023 roku
• 9671 zł w 2022 roku
• 29 607 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wirtualis wykazała przychody na poziomie 371 008 zł.
Organizacja zarobiła 4658 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1297 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3361 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2426 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1297 zł w 2023 roku
• 835 zł w 2022 roku
• 541 zł w 2021 roku