Organizacja Dzialdowo park osiągnęła 194 680 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 188 757 zł. Pozostałe przychody to 5923 zł.
Całkowite koszty wyniosły 480 206 zł.
Strata netto wyniosła 291 449 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 64 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 194 680 zł w 2023 roku.
• 1 994 797 zł w 2022 roku.
• 56 348 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -97 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -291 449 zł w 2023 roku.
• 1 073 321 zł w 2022 roku.
• -67 220 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dzialdowo park wynosi 219 526 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 486 701 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 175 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 219 526 zł w 2023 roku.
• 6 381 473 zł w 2022 roku.
• 37 565 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dzialdowo park wyniosła 5 419 211 zł.
a
ktywa trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 414 211 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 419 211 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 119 652 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 299 559 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 806 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 419 211 zł w 2023 roku.
• 1 689 691 zł w 2022 roku.
• 754 853 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -244%.
Marża operacyjna wyniosła -104%.
Marża netto wyniosła -150%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -81.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -49.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dzialdowo park wyniosły 5 299 559 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 419 211 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 766 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 299 559 zł w 2023 roku
• 678 591 zł w 2022 roku
• 817 074 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 108% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dzialdowo park wykazała przychody na poziomie 194 680 zł.
Organizacja zarobiła -291 449 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -291 449 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 108 289 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dzialdowo park wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.