Przychody operacyjne wyniosły 150 175 zł. Pozostałe przychody to 19 284 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 019 280 zł.
Strata netto wyniosła 869 106 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -200 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 169 459 zł w 2023 roku.
• 1 796 053 zł w 2022 roku.
• 247 138 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -140 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -869 106 zł w 2023 roku.
• 649 295 zł w 2022 roku.
• -871 796 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ots wynosi -876 tys. zł.
EBITDA Ots wynosi -5 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
140 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -876 159 zł w
2023 roku.
• 662 969 zł w
2022 roku.
• -858 727 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
163 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -5344 zł w
2023 roku.
• 1 530 587 zł w
2022 roku.
• 8891 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ots wynosi 3 910 398 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 252 934 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 361 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 910 398 zł w 2023 roku.
• 8 243 801 zł w 2022 roku.
• 4 127 042 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ots wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,86% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 84 000
zł.
Koszty operacyjne Ots wyniosły 1 026 333
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-52 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 84 000 zł w 2023 roku
• 80 571 zł w 2022 roku
• 78 120 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ots wyniosła 5 350 043 zł.
a
ktywa trwałe to 5 299 993 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 350 043 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 063 233 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 286 809 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 060 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 350 043 zł w 2023 roku.
• 6 188 643 zł w 2022 roku.
• 6 983 942 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -583%.
Marża netto wyniosła -513%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -96.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -85.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ots wyniosły 286 809 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 350 043 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -423 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 286 809 zł w 2023 roku
• 256 304 zł w 2022 roku
• 1 700 898 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ots wykazała przychody na poziomie 169 459 zł.
Organizacja zarobiła -866 666 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2440 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -869 106 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 407 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2440 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku