WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE, ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, O ILE PROKURENCI ZOSTANĄ POWOŁANI W SPÓŁCE
Zróżnicowana oferta: wózki 2w1, 3w1 oraz specjalistyczne
Innowacyjne rozwiązania dla bezpieczeństwa i wygody dzieci
Dbałość o zrównoważony rozwój i odnawialność produktów
20-letnie doświadczenie na rynku zaliczanym do liderów branży
DELTIM Global sp. z o.o. jest renomowanym producentem nowoczesnych wózków dziecięcych i niemowlęcych, znanym na polskim rynku jako marka X-lander. Działa od dwudziestu lat, nieustannie koncentrując się na poprawie jakości oraz bezpieczeństwa oferowanych produktów. W ofercie marki znajdują się różnorodne modele wózków, w tym wózki 2w1 i 3w1, które łączą funkcjonalność gondoli i siedziska spacerowego, a także innowacyjne wózki specjalistyczne, przystosowane do konkretnych potrzeb. X-lander wyróżnia się także unikalnym podejściem do ergonomii, zapewniając produkty łatwe w obsłudze dla rodziców oraz wygodne i bezpieczne dla dzieci. Wózki marki są projektowane z myślą o użytkowaniu w różnych warunkach, w tym na trudnym terenie. Każdy model jest wyposażony w szereg innowacyjnych rozwiązań, takich jak system Anty-Shock, wentylowane wnętrza oraz tkaniny chroniące przed promieniowaniem UV. DELTIM dbając o ekologiczne aspekty produkcji, stawia na zrównoważony rozwój, oferując możliwość odnawiania wózków i nadawania im drugiego życia. Podstawową misją firmy jest bezpieczeństwo oraz komfort najmłodszych pasażerów, co uwidacznia się w każdym produkcie, który trafia na rynek.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Deltim osiągnęła 11 770 796 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 592 626 zł. Pozostałe przychody to 178 170 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 865 766 zł.
Strata netto wyniosła 273 139 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 188 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 770 796 zł w 2022 roku.
• 12 154 632 zł w 2021 roku.
• 11 899 363 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 339 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -273 139 zł w 2022 roku.
• -380 202 zł w 2021 roku.
• 1 200 943 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Deltim wynosi -19 tys. zł.
EBITDA Deltim wynosi 132 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
361 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -18 563 zł w
2022 roku.
• -232 062 zł w
2021 roku.
• -1 865 985 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
306 440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 131 860 zł w
2022 roku.
• -69 574 zł w
2021 roku.
• -1 628 659 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deltim wynosi 9 610 915 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 29 426 990 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 138 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 610 915 zł w 2022 roku.
• 10 071 660 zł w 2021 roku.
• 14 990 405 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deltim wynosi 0,85%. To oznacza, że firma ma szansę 0,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,128% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,85% w 2022 roku.
• 1,19% w 2021 roku.
• 0,15% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 988 137
zł.
Koszty operacyjne Deltim wyniosły 11 611 189
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-867 100 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 988 137 zł w 2022 roku
• 1 241 452 zł w 2021 roku
• 1 049 181 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
•
10% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deltim wyniosła 6 957 642 zł.
a
ktywa trwałe to 2 231 638 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 726 004 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 957 642 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 351 624 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 606 019 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 617 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 957 642 zł w 2022 roku.
• 9 505 501 zł w 2021 roku.
• 7 555 746 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deltim wyniosły 4 606 019 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 957 642 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 045 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 606 019 zł w 2022 roku
• 6 880 738 zł w 2021 roku
• 4 550 781 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deltim wykazała przychody na poziomie 11 770 796 zł.
Organizacja zarobiła -273 139 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -273 139 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku