Produkcja komponentów do rowerów górskich i szosowych
Oferowanie kaset, zębatek oraz akcesoriów rowerowych
Wysoka jakość dzięki technologii frezowania stalowych bloków
Kompatybilność z systemami SRAM
Szeroka gama kolorów dla spersonalizowanego wyglądu
GARBARUK to firma specjalizująca się w produkcji zaawansowanych komponentów rowerowych, które są skierowane do entuzjastów kolarstwa górskiego oraz szosowego. Główne produkty oferowane przez GARBARUK obejmują kasety, łańcuszki, zębatki oraz różne akcesoria, które wyróżniają się wysoką jakością wykonania oraz innowacyjnym podejściem do projektowania. Zastosowanie technologii frezowania z pełnego bloku stali pozwala na stworzenie komponentów charakteryzujących się dużą wytrzymałością oraz niską wagą, co jest kluczowe dla rowerzystów poszukujących optymalnych rozwiązań. Oferta firmy obejmuje także łańcuszki o kompatybilności z systemami SRAM, co zwiększa ich wszechstronność w zastosowaniach. GARBARUK wyróżnia się także szeroką gamą kolorystyczną komponentów, co pozwala klientom na personalizację swojego roweru. Dzięki wysokiej jakości materiałom i precyzyjnemu wykonaniu, produkty GARBARUK zdobyły uznanie na rynku rowerowym, co przyczynia się do zaufania i lojalności klientów. Firma kładzie również duży nacisk na obsługę klienta, oferując wsparcie oraz pomoc w wyborze odpowiednich części do rowerów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Garbaruk osiągnęła 12 107 723 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 107 723 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 001 925 zł.
Zysk netto wyniósł 1 105 798 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 017 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 107 723 zł w 2023 roku.
• 9 062 594 zł w 2022 roku.
• 6 050 657 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 184 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 105 798 zł w 2023 roku.
• 895 809 zł w 2022 roku.
• 460 445 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Garbaruk wynosi 1,17 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Garbaruk wynosi 14 849 722 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 354 715 zł a 30 269 308 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 474 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 849 722 zł w 2023 roku.
• 11 150 333 zł w 2022 roku.
• 6 729 062 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Garbaruk wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Garbaruk wyniosły 10 934 742
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 2 443 689 zł w 2022 roku
• 1 268 596 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Garbaruk wyniosła 4 796 519 zł.
a
ktywa trwałe to 1 648 591 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 147 928 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 796 519 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 139 620 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 656 899 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 799 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 796 519 zł w 2023 roku.
• 3 328 256 zł w 2022 roku.
• 2 364 503 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Garbaruk wyniosły 1 656 899 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 796 519 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 276 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 656 899 zł w 2023 roku
• 1 294 434 zł w 2022 roku
• 1 226 490 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Garbaruk wykazała przychody na poziomie 12 107 723 zł.
Organizacja zarobiła 1 143 165 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 367 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 105 798 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6228 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 367 zł w 2023 roku
• 16 749 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku