Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PABLO RACING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000541874 NIP
7010462993 REGON
360727683

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

160 tys.

zysk

32 tys.

wartość firmy

234 tys.

Branża główna: Produkcja motocykli

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FLORY, 9

Kod pocztowy

00-586

Rejestracja

2015-02-04

Rozpoczęcie działalności

2015-02-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pabloracing.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja motocykli Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agencji reklamowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pablo racing osiągnęła 160 001 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 160 000 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 128 281 zł.

Zysk netto wyniósł 31 719 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 160 001 zł w 2023 roku.
• 154 001 zł w 2022 roku.
• 136 361 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 355 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 719 zł w 2023 roku.
• 34 876 zł w 2022 roku.
• 3204 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0.34

-84410.06

577713.29

83458.26

911638.07

-10366.13

1150636.95

-21948.17

136360.69

3204.41

154000.53

34875.63

160001.33

31719.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pablo racing wynosi 233 545 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 444 073 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 924 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 233 545 zł w 2023 roku.
• 242 170 zł w 2022 roku.
• 103 725 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0.23

0.85

718975.23

1444283.23

607758.71

2279095.17

767091.3

2876592.38

103724.77

340901.72

242169.54

488258.82

233545.43

444072.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pablo racing wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 635 zł.

Koszty operacyjne Pablo racing wyniosły 123 242 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1773 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 635 zł w 2023 roku
• 9030 zł w 2022 roku
• 10 120 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pablo racing wyniosła 4 315 985 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 89 917 zł.

ktywa obrotowe to 4 226 068 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 315 985 zł.

apitał (fundusz) własny to -70 600 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 386 585 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 669 320 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 315 985 zł w 2023 roku.
• 3 443 985 zł w 2022 roku.
• 3 076 259 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

300065.76

739305.92

1761379.36

2941327.24

3076258.58

3443984.83

4315985.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -45%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4137751.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2813

0.4407

-248264.8824

0.1129

-0.7722

0.1505

0.1445

-0.0059

0.0875

-0.0093

-0.0114

-0.0075

0.1563

-0.0105

-0.0191

0.001

-0.0234

0.0065

0.0235

0.0101

-0.3409

0.2492

0.2265

0.0073

-0.4493

0.2297

0.1982

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pablo racing wyniosły 4 386 585 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 315 985 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 649 163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 386 585 zł w 2023 roku
• 3 546 304 zł w 2022 roku
• 3 213 454 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

300065.76

491609.16

1.6383

739305.92

847391.06

1.1462

1761379.36

1879830.63

1.0672

2941327.24

3081726.68

1.0477

3076258.58

3213453.61

1.0446

3443984.83

3546304.23

1.0297

4315985.35

4386585.28

1.0164

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pablo racing wykazała przychody na poziomie 160 001 zł.

Organizacja zarobiła 35 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3813 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 719 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 636 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3813 zł w 2023 roku
• 3496 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

967

3496

3813

Wyniki na tle rynku "Produkcja motocykli" (30.91.Z)

dane za rok

Organizacja Pablo racing wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Produkcja motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0666666666666667

0.2

0.466666666666667

0.8

0.2

0.666666666666667

0.842105263157895

0.631578947368421

0.684210526315789

0.733333333333333

0.833333333333333

0.866666666666667

0.0666666666666667

0.666666666666667

0.32

0.68

0.75

0.4375

0.466666666666667

0.55

0.65

0.333333333333333

0.666666666666667

0.833333333333333

0.421052631578947

0.526315789473684

0.458333333333333

0.625

0.652173913043478

0.478260869565217

0.608695652173913

0.857142857142857

0.625

0.4375

0.571428571428571

0.380952380952381

0.807692307692308

0.461538461538462

0.653846153846154

0.739130434782609

0.944444444444444

0.9375

0.739130434782609

0.217391304347826

0.833333333333333

0.761904761904762

0.476190476190476

0.666666666666667

0.714285714285714

0.947368421052632

0.9375

0.714285714285714

0.238095238095238

0.9

Powiązania

PAYROLL CONSULTING KADRY I PŁACE - wspólnik

S PAWEŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.02.2015

Payroll Consulting Kadry I Płace

Organizacja

reprezentacja

04.02.2015

S Paweł

Grudzień 1979

Osoba

Udziałowcy

Payroll Consulting Kadry I Płace posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do PABLO RACING

	Organizacja	Numer KRS
1	E-BILITY POLAND SP. Z O.O.	0000837626
2	MOB-E SP. Z O.O.	0000984729
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "HUNGAR-POL"	0000146705
4	ATRES INTRALOGISTICS SP. Z O.O.	0000661129
5	EXPLOREO SP. Z O.O.	0000485281
6	RIZON SP. Z O.O.	0001039350
7	BZEN SP. Z O.O.	0000843648
8	GARBARUK SP. Z O.O.	0000736022
9	MYWAM SP. Z O.O.	0001071788
10	HUSA BIKES SP. Z O.O.	0000854650
11	ELON MOTORS SP. Z O.O.	0000750153
12	EKOVALE POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000639848
13	FHMM SP. Z O.O.	0000240808
14	HMN POLEN SP. Z O.O.	0000577029
15	BITTER BIKES SP. Z O.O.	0000907267
16	PIONIER CTG SP. Z O.O.	0000834291
17	"POJ-KON" IMPORT-EXPORT MICHAŁOWSKA MARIA, MICHAŁOWSKI	0000004654
18	FALECTRA SP. Z O.O.	0000674025
19	BART-PLAST SP. Z O.O.	0000697144
20	SUMEL GROUP SP. Z O.O.	0000897052
21	AVIONICS SP. Z O.O.	0000701416
22	MEDPRIM SP. Z O.O.	0000251906
23	SANTIAGO SP. Z O.O.	0000780582
24	DADA PARADISO GROUP SP. Z O.O.	0000779836
25	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO	0000067902
26	GOELECTRIC SP. Z O.O.	0000994995
27	MAZIM SP. Z O.O.	0000997142
28	TECHNO PSS SP. Z O.O.	0000895039
29	DALLAS BIKE KOŁOWSKI SP. K.	0001058034
30	RAKSO SP. Z O.O.	0000846551

PABLO RACING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000541874 NIP 7010462993 REGON 360727683

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja motocykli" (30.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PABLO RACING

PABLO RACING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000541874 NIP
7010462993 REGON
360727683