Organizacja Gt-tir osiągnęła 631 855 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 626 790 zł. Pozostałe przychody to 5065 zł.
Całkowite koszty wyniosły 650 823 zł.
Strata netto wyniosła 24 033 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 157 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 631 855 zł w 2024 roku.
• 619 955 zł w 2023 roku.
• 957 324 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -24 033 zł w 2024 roku.
• -72 587 zł w 2023 roku.
• 321 390 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gt-tir wynosi 663 414 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 579 638 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 165 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 663 414 zł w 2024 roku.
• 673 505 zł w 2023 roku.
• 2 238 420 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gt-tir wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gt-tir charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 328 679
zł.
Koszty operacyjne Gt-tir wyniosły 652 474
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 170 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 328 679 zł w 2024 roku
• 311 114 zł w 2023 roku
• 207 689 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2024 roku
•
47% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gt-tir wyniosła 331 786 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 22 546 zł.
a
ktywa obrotowe to 309 241 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 331 786 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 322 902 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8884 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 331 786 zł w 2024 roku.
• 357 125 zł w 2023 roku.
• 441 675 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gt-tir wyniosły 8884 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 331 786 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8884 zł w 2024 roku
• 10 189 zł w 2023 roku
• 22 152 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gt-tir wykazała przychody na poziomie 631 855 zł.
Organizacja zarobiła -24 033 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -24 033 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 31 939 zł w 2022 roku