Organizacja Vovka osiągnęła 599 495 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 599 492 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 632 973 zł.
Strata netto wyniosła 33 481 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -171 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 599 495 zł w 2023 roku.
• 1 093 967 zł w 2022 roku.
• 1 642 618 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -33 481 zł w 2023 roku.
• 8357 zł w 2022 roku.
• 47 041 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vovka wynosi -30 tys. zł.
EBITDA Vovka wynosi -15 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -30 479 zł w
2023 roku.
• 10 731 zł w
2022 roku.
• 46 918 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -15 167 zł w
2023 roku.
• 27 616 zł w
2022 roku.
• 84 048 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vovka wynosi 594 197 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 498 738 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -151 597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 594 197 zł w 2023 roku.
• 982 383 zł w 2022 roku.
• 1 496 618 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vovka wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 070
zł.
Koszty operacyjne Vovka wyniosły 629 971
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 002 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 070 zł w 2023 roku
• 165 089 zł w 2022 roku
• 178 172 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vovka wyniosła 342 275 zł.
a
ktywa trwałe to 17 605 zł.
a
ktywa obrotowe to 324 670 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 342 275 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 259 379 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 82 896 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 342 275 zł w 2023 roku.
• 513 312 zł w 2022 roku.
• 579 868 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vovka wyniosły 82 896 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 342 275 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 82 896 zł w 2023 roku
• 220 452 zł w 2022 roku
• 295 365 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vovka wykazała przychody na poziomie 599 495 zł.
Organizacja zarobiła -32 198 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1283 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -33 481 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1170 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1283 zł w 2023 roku
• 506 zł w 2022 roku
• 4050 zł w 2021 roku