Organizacja Kim-grup osiągnęła 908 069 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 899 138 zł. Pozostałe przychody to 8932 zł.
Całkowite koszty wyniosły 946 864 zł.
Strata netto wyniosła 47 726 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 151 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 908 069 zł w 2023 roku.
• 1 110 981 zł w 2022 roku.
• 899 945 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -47 726 zł w 2023 roku.
• 19 767 zł w 2022 roku.
• 47 777 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kim-grup wynosi -50 tys. zł.
EBITDA Kim-grup wynosi -38 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kim-grup wynosi 605 380 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 270 174 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 605 380 zł w 2023 roku.
• 819 722 zł w 2022 roku.
• 791 072 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kim-grup wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,089% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 249 765
zł.
Koszty operacyjne Kim-grup wyniosły 949 533
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 627 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 249 765 zł w 2023 roku
• 267 124 zł w 2022 roku
• 110 912 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kim-grup wyniosła 323 117 zł.
a
ktywa trwałe to 12 447 zł.
a
ktywa obrotowe to 310 670 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 323 117 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -193 462 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 516 578 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 323 117 zł w 2023 roku.
• 232 171 zł w 2022 roku.
• 289 764 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kim-grup wyniosły 516 578 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 323 117 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 160%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 516 578 zł w 2023 roku
• 377 906 zł w 2022 roku
• 455 266 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 160% w 2023 roku
• 163% w 2022 roku
• 157% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kim-grup wykazała przychody na poziomie 908 069 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku