Delta Serwis specjalizuje się w usługach związanych z pokryciami dachowymi, oferując kompleksowe rozwiązania dla klientów z różnych sektorów. W ofercie znajdują się papy termozgrzewalne oraz membrany dachowe PVC, które zapewniają doskonałą ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Firma zajmuje się również renowacją starych pokryć, co pozwala na wydłużenie ich żywotności oraz poprawę estetyki budynków. Delta Serwis wykonuje także przejścia dachowe oraz montaż wentylatorów i świetlików, co zwiększa funkcjonalność przestrzeni pod dachem. Oprócz usług montażowych, oferuje również naprawy oraz przeglądy pokryć dachowych, zarówno w dużych, jak i małych obiektach, co zapewnia dbałość o stan techniczny dachów. Delta Serwis wyróżnia się zaangażowaniem w jakość świadczonych usług oraz dostosowaniem oferty do indywidualnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Delta serwis osiągnęła 443 226 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 443 223 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 321 172 zł.
Zysk netto wyniósł 122 050 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 147 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 443 226 zł w 2023 roku.
• 883 883 zł w 2022 roku.
• 497 148 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 050 zł w 2023 roku.
• 383 130 zł w 2022 roku.
• 90 959 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta serwis wynosi 947 193 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
163 507 zł a 1 708 705 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 315 731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 947 193 zł w 2023 roku.
• 2 481 093 zł w 2022 roku.
• 767 239 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta serwis wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 83 386
zł.
Koszty operacyjne Delta serwis wyniosły 307 827
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 795 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 83 386 zł w 2023 roku
• 75 734 zł w 2022 roku
• 117 560 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta serwis wyniosła 581 115 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 41 234 zł.
a
ktywa obrotowe to 539 881 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 584 115 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 218 010 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 366 105 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 194 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 584 115 zł w 2023 roku.
• 579 453 zł w 2022 roku.
• 140 705 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta serwis wyniosły 366 105 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 584 115 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 122 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 366 105 zł w 2023 roku
• 100 363 zł w 2022 roku
• 44 745 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta serwis wykazała przychody na poziomie 443 226 zł.
Organizacja zarobiła 135 392 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 342 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 050 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4447 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 342 zł w 2023 roku
• 39 261 zł w 2022 roku
• 10 732 zł w 2021 roku