Organizacja Santech-nik osiągnęła 827 803 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 827 800 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 635 518 zł.
Zysk netto wyniósł 192 282 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 275 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 827 803 zł w 2023 roku.
• 702 703 zł w 2022 roku.
• 901 215 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 282 zł w 2023 roku.
• -3269 zł w 2022 roku.
• 76 768 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Santech-nik wynosi 1 524 082 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
203 086 zł a 2 691 949 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 508 027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 524 082 zł w 2023 roku.
• 527 343 zł w 2022 roku.
• 969 208 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Santech-nik wyniosła 320 990 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 310 990 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 320 990 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 270 781 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 210 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 320 990 zł w 2023 roku.
• 112 139 zł w 2022 roku.
• 202 700 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Santech-nik wyniosły 50 210 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 320 990 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 210 zł w 2023 roku
• 33 641 zł w 2022 roku
• 120 932 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Santech-nik wykazała przychody na poziomie 827 803 zł.
Organizacja zarobiła 214 845 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 563 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 282 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7521 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 563 zł w 2023 roku
• 3992 zł w 2022 roku
• 13 342 zł w 2021 roku
Organizacja Santech-nik wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.