Przychody operacyjne wyniosły 710 158 zł. Pozostałe przychody to 3310 zł.
Całkowite koszty wyniosły 550 705 zł.
Zysk netto wyniósł 159 453 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 237 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 713 468 zł w 2023 roku.
• 674 176 zł w 2022 roku.
• 242 849 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 159 453 zł w 2023 roku.
• 147 035 zł w 2022 roku.
• 181 282 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pk9 wynosi 202 tys. zł.
EBITDA Pk9 wynosi 204 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pk9 wynosi 1 163 615 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
50 158 zł a 2 232 341 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 387 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 163 615 zł w 2023 roku.
• 1 312 362 zł w 2022 roku.
• 1 026 738 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pk9 wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 210
zł.
Koszty operacyjne Pk9 wyniosły 507 968
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4403 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 210 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pk9 wyniosła 414 264 zł.
a
ktywa trwałe to 264 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 149 589 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 414 264 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 66 877 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 347 387 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 414 264 zł w 2023 roku.
• 948 032 zł w 2022 roku.
• 419 774 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 238%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 79.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pk9 wyniosły 347 387 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 414 264 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 347 387 zł w 2023 roku
• 581 672 zł w 2022 roku
• 233 493 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pk9 wykazała przychody na poziomie 713 468 zł.
Organizacja zarobiła 194 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 820 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 159 453 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 607 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 820 zł w 2023 roku
• 18 043 zł w 2022 roku
• 18 255 zł w 2021 roku