Ideafarm to firma z Białegostoku, która prowadzi restaurację Kolos Kebab, specjalizującą się w serwowaniu kebabów. Local, z długoletnią tradycją w regionie, nie tylko zadbała o wysoką jakość swoich produktów, ale także o różnorodność w ofercie. Klientom oferowane są atrakcyjne promocje, które zmieniają się w zależności od dnia tygodnia, na przykład rabaty od -15% od poniedziałku do czwartku. Kolos Kebab stawia na świeżość składników – warzywa pochodzą tylko z najpełniejszych źródeł, a sosy są przygotowywane na miejscu przez doświadczonych kucharzy. Klienci mogą zarówno odwiedzać lokal stacjonarnie, jak i korzystać z opcji zamówień online z dostawą w obrębie Białegostoku. Wprowadzono również innowacyjne rozwiązania, które ułatwiają proces zamawiania, zapewniając jednocześnie wygodę i oszczędność czasu. W ramach swojej działalności, Kolos Kebab regularnie angażuje się w akcje promocyjne, co przyczynia się do wzrostu zainteresowania i liczby stałych klientów. Restauracja buduje swoje pojmowanie dobrze zrozumiane nie tylko dla smaku, ale także dla cen, co przyciąga różne grupy klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ideafarm osiągnęła 1 510 162 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 510 162 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 533 715 zł.
Strata netto wyniosła 23 554 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 503 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 510 162 zł w 2023 roku.
• 2 111 214 zł w 2022 roku.
• 1 739 932 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -23 554 zł w 2023 roku.
• -60 935 zł w 2022 roku.
• 174 178 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ideafarm wynosi -22 tys. zł.
EBITDA Ideafarm wynosi -1 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ideafarm wynosi 1 089 042 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 775 404 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 363 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 089 042 zł w 2023 roku.
• 1 507 409 zł w 2022 roku.
• 2 002 302 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ideafarm wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 474 590
zł.
Koszty operacyjne Ideafarm wyniosły 1 531 987
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
158 197 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 474 590 zł w 2023 roku
• 545 313 zł w 2022 roku
• 488 755 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ideafarm wyniosła 176 935 zł.
a
ktywa trwałe to 14 336 zł.
a
ktywa obrotowe to 162 599 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 176 935 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 109 690 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 245 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 176 935 zł w 2023 roku.
• 331 376 zł w 2022 roku.
• 670 885 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ideafarm wyniosły 67 245 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 176 935 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 245 zł w 2023 roku
• 198 132 zł w 2022 roku
• 476 707 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ideafarm wykazała przychody na poziomie 1 510 162 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 22 613 zł w 2021 roku