Nagrzewnice gazowe, promienniki, palniki do central wentylacyjnych
Ogrzewanie hal sportowych, magazynów, kortów tenisowych
Kompleksowe doradztwo techniczne, pomoc projektowa, serwis
Proekologiczne, energoszczędne, łatwe w instalacji systemy grzewcze
Techno Heat Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w technologiach ogrzewania dla różnorodnych obiektów, takich jak hale sportowe, magazyny, korty tenisowe oraz budynki użyteczności publicznej. Działając na rynku od 1998 roku, firma wyrosła z Mechanical Services in Poland Sp. z o.o., przejmując ofertę przemysłowych urządzeń grzewczych. Techno Heat oferuje szeroki asortyment wysokiej jakości produktów pochodzących od renomowanych producentów, takich jak amerykańska firma Roberts-Gordon Inc. oraz brytyjska firma POWRMATIC Ltd. Są to między innymi nagrzewnice gazowe, promienniki gazowe rurowe, palniki do central wentylacyjnych, jak również destryfikatory. Przedsiębiorstwo stawia na kompleksowe wsparcie klienta, oferując doradztwo techniczne, pomoc projektową oraz serwis urządzeń. Obsługuje zarówno małe warsztaty, jak i duże zakłady produkcyjne, dostosowując swoje rozwiązania grzewcze do wszelkiego rodzaju budynków, niezależnie od ich wielkości. Firma charakteryzuje się proekologicznymi rozwiązaniami, które zapewniają łatwość instalacji, wysoką efektywność energetyczną, równomierne rozprowadzanie ciepła oraz minimalne wymagania obsługowe. Dzięki doskonałej jakości produktów i zaawansowanej obsłudze klienta, Techno Heat cieszy się zaufaniem na rynku, a rekomendacje od zadowolonych użytkowników przyciągają nowych klientów. Oferta Techno Heat obejmuje również konkurencyjność cenową, często wygrywając z innymi europejskimi produktami pod względem kosztów. Oprócz sprzedaży, firma oferuje również profesjonalny serwis zakupionych urządzeń, dbając o pełne zadowolenie klientów przez cały okres eksploatacji produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Techno heat osiągnęła 1 490 003 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 467 695 zł. Pozostałe przychody to 22 308 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 275 541 zł.
Zysk netto wyniósł 192 153 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 490 003 zł w 2023 roku.
• 2 247 906 zł w 2022 roku.
• 1 676 600 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 153 zł w 2023 roku.
• 416 077 zł w 2022 roku.
• 208 346 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techno heat wynosi 2 121 330 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
359 381 zł a 3 725 008 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 121 330 zł w 2023 roku.
• 3 602 468 zł w 2022 roku.
• 2 234 878 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techno heat wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 465 143
zł.
Koszty operacyjne Techno heat wyniosły 1 274 765
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 674 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 465 143 zł w 2023 roku
• 473 664 zł w 2022 roku
• 402 335 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Techno heat wyniosła 723 419 zł.
a
ktywa obrotowe to 723 419 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 723 419 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 479 175 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 244 244 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 723 419 zł w 2023 roku.
• 842 331 zł w 2022 roku.
• 682 204 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Techno heat wyniosły 244 244 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 723 419 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 244 244 zł w 2023 roku
• 256 254 zł w 2022 roku
• 303 857 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Techno heat wykazała przychody na poziomie 1 490 003 zł.
Organizacja zarobiła 212 074 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 921 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 153 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -439 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 921 zł w 2023 roku
• 43 120 zł w 2022 roku
• 14 385 zł w 2021 roku
Organizacja Techno heat wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.