Utrzymanie najwyższych międzynarodowych standardów
Delifoods PRO to czołowy eksporter produktów mleczarskich z Polski, specjalizujący się w sprzedaży globalnej. Firma ta od lat dba o najwyższą jakość oferowanych produktów, nawiązując współpracę wyłącznie z najlepszymi, starannie wyselekcjonowanymi zakładami produkcyjnymi. Na rozbudowaną ofertę Delifoods składają się różnorodne produkty mleczne, w tym proszek mleka odtłuszczonego, pełne mleko w proszku, proszek serwatki słodkiej oraz kwaśnej, proszek maślany oraz różne odmiany proszku kremowego. W asortymencie znajdują się też produkty świeże, jak mleko odtłuszczone czy koncentrat mleka odtłuszczonego. Ponadto, Delifoods dostarcza maślankę, sery typu Edam i Gouda oraz masło, spełniające najwyższe międzynarodowe standardy. Firma stawia na partnerskie relacje z klientami, budując wzajemne zaufanie i stale dążąc do doskonalenia jakości swoich produktów oraz usług. Dzięki takiemu podejściu, Delifoods zdobyła uznanie na rynkach międzynarodowych jako niezawodny dostawca produktów mleczarskich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Delifoods pro osiągnęła 211 874 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 181 700 zł. Pozostałe przychody to 30 174 zł.
Całkowite koszty wyniosły 149 049 zł.
Zysk netto wyniósł 32 651 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 52 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 211 874 zł w 2024 roku.
• 937 391 zł w 2023 roku.
• 359 871 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 651 zł w 2024 roku.
• 75 666 zł w 2023 roku.
• 16 776 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delifoods pro wynosi 300 199 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 344 zł a 529 685 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 75 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 300 199 zł w 2024 roku.
• 988 148 zł w 2023 roku.
• 318 251 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delifoods pro wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Delifoods pro wyniosły 178 444
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delifoods pro wyniosła 39 447 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 447 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 447 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 792 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1655 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 447 zł w 2024 roku.
• 82 991 zł w 2023 roku.
• 15 098 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delifoods pro wyniosły 1655 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 447 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1655 zł w 2024 roku
• 2250 zł w 2023 roku
• 123 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delifoods pro wykazała przychody na poziomie 211 874 zł.
Organizacja zarobiła 32 946 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 295 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 651 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 74 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 295 zł w 2024 roku
• 3034 zł w 2023 roku
• 188 zł w 2022 roku
Organizacja Delifoods pro wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.