Organizacja Okręgowa spółdzielnia mleczarska w sędziszowie małopolski osiągnęła 1 013 566 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 013 566 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 100 952 zł.
Strata netto wyniosła 87 386 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -78 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 013 566 zł w 2023 roku.
• 1 423 811 zł w 2022 roku.
• 1 287 527 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -87 386 zł w 2023 roku.
• -35 281 zł w 2022 roku.
• 495 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Okręgowa spółdzielnia mleczarska w sędziszowie małopolski wynosi -82 tys. zł.
EBITDA Okręgowa spółdzielnia mleczarska w sędziszowie małopolski wynosi -54 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -81 746 zł w
2023 roku.
• -35 281 zł w
2022 roku.
• 611 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -54 422 zł w
2023 roku.
• -7957 zł w
2022 roku.
• 23 919 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Okręgowa spółdzielnia mleczarska w sędziszowie małopolski wynosi 937 890 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 533 916 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -43 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 937 890 zł w 2023 roku.
• 1 277 226 zł w 2022 roku.
• 1 217 211 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Okręgowa spółdzielnia mleczarska w sędziszowie małopolski wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 173 139
zł.
Koszty operacyjne Okręgowa spółdzielnia mleczarska w sędziszowie małopolski wyniosły 1 095 312
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2358 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 173 139 zł w 2023 roku
• 179 870 zł w 2022 roku
• 190 430 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Okręgowa spółdzielnia mleczarska w sędziszowie małopolski wyniosła 424 450 zł.
a
ktywa trwałe to 139 869 zł.
a
ktywa obrotowe to 284 581 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 424 450 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 349 572 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 878 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 424 450 zł w 2023 roku.
• 537 934 zł w 2022 roku.
• 627 721 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Okręgowa spółdzielnia mleczarska w sędziszowie małopolski wyniosły 74 878 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 424 450 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 878 zł w 2023 roku
• 100 576 zł w 2022 roku
• 151 882 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Okręgowa spółdzielnia mleczarska w sędziszowie małopolski wykazała przychody na poziomie 1 013 566 zł.
Organizacja zarobiła -87 386 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -87 386 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 116 zł w 2021 roku
Organizacja Okręgowa spółdzielnia mleczarska w sędziszowie małopolski wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKI