Organizacja P38 osiągnęła 2 560 265 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 560 265 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 552 148 zł.
Zysk netto wyniósł 8117 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 853 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 560 265 zł w 2023 roku.
• 1 739 029 zł w 2022 roku.
• 729 359 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8117 zł w 2023 roku.
• -10 081 zł w 2022 roku.
• -19 766 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P38 wynosi 22 tys. zł.
EBITDA P38 wynosi 22 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P38 wynosi 1 740 292 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
979 zł a 6 400 662 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 580 097 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 740 292 zł w 2023 roku.
• 1 159 352 zł w 2022 roku.
• 486 239 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P38 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 196 194
zł.
Koszty operacyjne P38 wyniosły 2 538 555
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 398 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 196 194 zł w 2023 roku
• 130 274 zł w 2022 roku
• 7700 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P38 wyniosła 95 613 zł.
a
ktywa obrotowe to 95 613 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 613 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1306 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 307 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 95 613 zł w 2023 roku.
• 79 279 zł w 2022 roku.
• 68 743 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 622%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 207.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P38 wyniosły 94 307 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 95 613 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 94 307 zł w 2023 roku
• 99 127 zł w 2022 roku
• 78 509 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 125% w 2022 roku
• 114% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P38 wykazała przychody na poziomie 2 560 265 zł.
Organizacja zarobiła 10 898 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2781 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8117 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 927 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2781 zł w 2023 roku
• 7555 zł w 2022 roku
• 6998 zł w 2021 roku
Organizacja P38 wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zadrożny Jacek
posiada 182 udziałów, które stanowią 91% firmy.