Organizacja Tema trans osiągnęła 3 031 081 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 964 324 zł. Pozostałe przychody to 66 757 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 561 469 zł.
Zysk netto wyniósł 402 855 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 010 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 031 081 zł w 2023 roku.
• 2 509 458 zł w 2022 roku.
• 574 479 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 134 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 402 855 zł w 2023 roku.
• 345 285 zł w 2022 roku.
• 48 127 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tema trans wynosi 578 tys. zł.
EBITDA Tema trans wynosi 595 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tema trans wynosi 4 304 342 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
672 200 zł a 7 577 703 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 434 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 304 342 zł w 2023 roku.
• 3 424 172 zł w 2022 roku.
• 686 588 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tema trans wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 262 899
zł.
Koszty operacyjne Tema trans wyniosły 2 386 252
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
87 633 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 262 899 zł w 2023 roku
• 202 584 zł w 2022 roku
• 41 445 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tema trans wyniosła 1 838 618 zł.
a
ktywa trwałe to 75 863 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 762 755 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 838 618 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 896 267 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 942 351 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 612 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 838 618 zł w 2023 roku.
• 1 351 544 zł w 2022 roku.
• 461 242 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tema trans wyniosły 942 351 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 838 618 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 314 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 942 351 zł w 2023 roku
• 858 132 zł w 2022 roku
• 313 115 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tema trans wykazała przychody na poziomie 3 031 081 zł.
Organizacja zarobiła 455 259 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 404 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 402 855 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 468 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 404 zł w 2023 roku
• 37 998 zł w 2022 roku
• 6784 zł w 2021 roku