STEF-TRANS GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000680591

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

3,1 mln

zysk

279 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

CHOMENTÓW

Adres

, 101

Kod pocztowy

28-305

Rejestracja

2017-05-30

Rozpoczęcie działalności

2017-05-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów Przeładunek towarów w portach morskich Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Przeładunek towarów w portach śródlądowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność pozostałych agencji transportowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stef-trans group osiągnęła 3 131 633 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 131 633 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 852 614 zł.

Zysk netto wyniósł 279 019 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 418 638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 131 633 zł w 2023 roku.
• 2 399 151 zł w 2022 roku.
• 1 665 687 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 43 871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 279 019 zł w 2023 roku.
• 288 323 zł w 2022 roku.
• 84 431 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

619805.2

15790.87

2593761.68

5426.9

2059347.81

33736.92

1615192.62

85149.68

1665687.34

84430.81

2399151.14

288322.6

3131632.75

279019.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stef-trans group wynosi 319 tys. zł.

EBITDA Stef-trans group wynosi 484 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 49 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 318 602 zł w 2023 roku.
• 340 527 zł w 2022 roku.
• 111 815 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 73 400 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 483 984 zł w 2023 roku.
• 401 421 zł w 2022 roku.
• 136 022 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stef-trans group wynosi 3 816 172 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 612 340 zł a 7 829 082 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 554 035 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 816 172 zł w 2023 roku.
• 3 140 234 zł w 2022 roku.
• 1 619 449 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

15593.15

491960.1

1549513

19663.33

1770545.38

6484404.2

44966.02

1552812.24

5148369.53

107944.03

1525337.83

4037981.55

171267.14

1619448.6

4164218.35

387509.08

3140233.58

5997877.85

612340.33

3816171.53

7829081.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stef-trans group wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 282 657 zł.

Koszty operacyjne Stef-trans group wyniosły 2 813 030 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 723 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 282 657 zł w 2023 roku
• 246 310 zł w 2022 roku
• 256 212 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stef-trans group wyniosła 1 460 944 zł.

a

ktywa trwałe to 3465 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 457 479 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 440 188 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 795 698 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 644 490 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 198 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 460 944 zł w 2023 roku.
• 1 220 275 zł w 2022 roku.
• 829 251 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

270031.81

638915.15

669788.88

739602.38

829250.9

1220275.44

1460943.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.76

0.03

0.01

0.21

0.01

0

0.05

0.56

0.04

0.02

0.12

0.59

0.07

0.05

0.1

0.37

0.07

0.05

0.24

0.56

0.14

0.12

0.19

0.35

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stef-trans group wyniosły 644 490 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 460 944 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 644 490 zł w 2023 roku
• 703 597 zł w 2022 roku
• 600 895 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

270031.81

249240.94

0.92

638915.15

612697.38

0.96

669788.88

609834.19

0.91

739602.38

595677.01

0.81

829250.9

600894.72

0.72

1220275.44

703596.66

0.58

1460943.65

644489.88

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stef-trans group wykazała przychody na poziomie 3 131 633 zł.

Organizacja zarobiła 306 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 679 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 279 019 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4149 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 679 zł w 2023 roku
• 28 542 zł w 2022 roku
• 8253 zł w 2021 roku

Wartość

2787

1979

3337

9439

8253

28542

27679

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Stef-trans group wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67644

0.56379

0.5411

0.70335

0.61011

0.54618

0.68117

0.81429

0.70746

0.6311

0.72495

0.65383

0.71832

0.35647

0.41895

0.53591

0.57768

0.70071

0.71123

0.70054

0.66257

0.68487

0.52446

0.60811

0.64029

0.7394

0.73958

0.72709

0.67614

0.66978

0.63436

0.55452

0.61308

0.66467

0.71724

0.77889

0.72253

0.67302

0.68506

0.56618

0.56822

0.62424

0.63719

0.60432

0.73174

0.79276

0.67643

0.69749

0.47998

0.7315

0.74272

0.77072

0.66199

0.78982

0.79486

0.65559

0.66858

0.3888

0.70702

0.69528

0.7544

0.60486

0.78791

Powiązania

S PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.05.2017

S Piotr

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

30.05.2017

S Piotr

Sierpień 1982

Osoba

Udziałowcy

Stefaniec Piotr posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Podobne organizacje do STEF-TRANS GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	ADMARSPEEDTRANS SP. Z O.O.	0000692629
2	TRANSCARE SP. Z O.O. SP. K.	0000774455
3	EL-MEX GROUP SP. Z O.O.	0000883128
4	CITY TRANS GROUP SP. Z O.O.	0000791253
5	INTER TRANSPED SP. Z O.O.	0000529272
6	3K SP. Z O.O.	0000154714
7	LJ TRANS SP. Z O.O.	0000705200
8	TEMA TRANS SP. Z O.O.	0000872649
9	PLANET STAR SP. Z O.O.	0000841173
10	TODEM SP. Z O.O.	0000632545
11	MTB TRUCK SP. Z O.O.	0000884234
12	SKY LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000530526
13	FTLOGISTIC SP. Z O.O.	0000538210
14	P&P LOGISTICS SP. Z O.O.	0000821816
15	MS POLAND SP. Z O.O.	0000470935
16	FISH POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000838406
17	DORMO SP. Z O.O.	0000473720
18	ADZ SP. Z O.O.	0000522687
19	LIFI LOGISTICS SP. Z O.O.	0000732848
20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SERWIS - EKO SP. Z O.O.	0000799529
21	SHTAY TRANS SP. Z O.O.	0000847887
22	TRANSDRÓG MAŁECKI SP. Z O.O.	0000648106
23	SPECIAL TRANSPORT MRÓZ SP. K.	0000933668
24	SKY TRUCK GROUP SP. Z O.O.	0000877814
25	CL TRANS SP. Z O.O.	0000487268
26	VZ PLUS SP. Z O.O.	0000772181
27	SMART WINGS SP. Z O.O.	0000787738
28	GREG TRANS SP. Z O.O.	0000889802
29	BARTOSIK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000786338
30	AMD SP. Z O.O.	0000620113

STEF-TRANS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000680591 NIP 6562333744 REGON 367414131

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STEF-TRANS GROUP

STEF-TRANS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000680591 NIP
6562333744 REGON
367414131