Organizacja el-Mex Group osiągnęła 2 560 591 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 560 591 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 749 060 zł.
Strata netto wyniosła 188 468 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 640 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 560 591 zł w 2024 roku.
• 2 614 181 zł w 2023 roku.
• 2 420 237 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -47 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -188 468 zł w 2024 roku.
• 392 954 zł w 2023 roku.
• 273 385 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT el-Mex Group wynosi -188 tys. zł.
EBITDA el-Mex Group wynosi -56 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji el-Mex Group wynosi 2 471 448 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 401 478 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 617 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 471 448 zł w 2024 roku.
• 4 220 341 zł w 2023 roku.
• 3 318 055 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji el-Mex Group wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
el-Mex Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 433 391
zł.
Koszty operacyjne el-Mex Group wyniosły 2 748 388
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
108 348 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 433 391 zł w 2024 roku
• 407 138 zł w 2023 roku
• 286 266 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów el-Mex Group wyniosła 1 177 163 zł.
a
ktywa trwałe to 185 595 zł.
a
ktywa obrotowe to 991 569 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 177 163 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 019 182 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 157 981 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 294 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 177 163 zł w 2024 roku.
• 1 455 095 zł w 2023 roku.
• 1 027 772 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania el-Mex Group wyniosły 157 981 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 177 163 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 157 981 zł w 2024 roku
• 247 444 zł w 2023 roku
• 213 076 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja el-Mex Group wykazała przychody na poziomie 2 560 591 zł.
Organizacja zarobiła -188 468 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -188 468 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 46 200 zł w 2023 roku
• 35 061 zł w 2022 roku