Organizacja St real estate osiągnęła 623 973 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 623 973 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 434 444 zł.
Zysk netto wyniósł 189 529 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 207 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 623 973 zł w 2023 roku.
• 163 651 zł w 2022 roku.
• 400 928 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 189 529 zł w 2023 roku.
• -183 128 zł w 2022 roku.
• 138 978 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT St real estate wynosi 272 tys. zł.
EBITDA St real estate wynosi 451 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji St real estate wynosi 1 286 880 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
112 784 zł a 2 653 400 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 428 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 286 880 zł w 2023 roku.
• 109 101 zł w 2022 roku.
• 931 182 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji St real estate wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 805
zł.
Koszty operacyjne St real estate wyniosły 351 578
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 268 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 805 zł w 2023 roku
• 36 438 zł w 2022 roku
• 34 799 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów St real estate wyniosła 2 584 446 zł.
a
ktywa trwałe to 2 451 076 zł.
a
ktywa obrotowe to 133 371 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 584 446 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 150 379 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 434 067 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 861 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 584 446 zł w 2023 roku.
• 2 714 412 zł w 2022 roku.
• 3 010 184 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 126%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania St real estate wyniosły 2 434 067 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 584 446 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 811 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 434 067 zł w 2023 roku
• 2 753 562 zł w 2022 roku
• 2 866 206 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja St real estate wykazała przychody na poziomie 623 973 zł.
Organizacja zarobiła 226 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 246 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 189 529 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 415 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 246 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 24 744 zł w 2021 roku
Organizacja St real estate wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.