Producent różnych modeli saun ogrodowych (beczkowe, kwadratowe, igloo)
Możliwość zakupu saun do samodzielnego montażu
Oferowanie wynajmu saun mobilnych
Dostępne opcje finansowania (kredyty, leasing)
Sklep internetowy z szeroką gamą akcesoriów i bali ogrodowych
KAPA-GROUP to wiodący producent saun ogrodowych, który oferuje bogaty asortyment produktów zaprojektowanych z myślą o maksymalnym relaksie i komforcie użytkowników. W ofercie firmy znajdują się różnorodne modele saun, w tym sauny w formie beczki, kwadratowe, owalne, igloo, a także sauny z dodatkowymi funkcjami, takimi jak jacuzzi czy prysznic. KAPA-GROUP wyróżnia się podejściem DIY, umożliwiając klientom zakup zestawów do samodzielnego montażu, co stanowi atrakcyjną opcję dla osób pragnących zbudować saunę według własnych specyfikacji. Dodatkowo, firma oferuje wynajem saun mobilnych oraz opcje finansowania, takie jak kredyty i leasing, co czyni ich ofertę dostępną dla szerszego grona klientów. Misją KAPA-GROUP jest dostarczanie produktów najwyższej jakości, które pozwalają użytkownikom na relaks i ucieczkę od codziennych stresów, a wizją jest uzyskanie statusu wiodącego producenta saun i bali ogrodowych w Europie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kapa-group osiągnęła 2 812 006 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 812 006 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 849 675 zł.
Strata netto wyniosła 37 669 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 703 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 812 006 zł w 2023 roku.
• 3 751 593 zł w 2022 roku.
• 4 760 571 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -37 669 zł w 2023 roku.
• -308 026 zł w 2022 roku.
• -369 502 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kapa-group wynosi 1 874 670 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 030 014 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 468 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 874 670 zł w 2023 roku.
• 2 501 062 zł w 2022 roku.
• 3 173 714 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kapa-group wynosi 1,08%. To oznacza, że firma ma szansę 1,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,253% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,08% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 088
zł.
Koszty operacyjne Kapa-group wyniosły 2 849 675
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7522 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 088 zł w 2023 roku
• 298 444 zł w 2022 roku
• 234 034 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kapa-group wyniosła 340 289 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 22 342 zł.
a
ktywa obrotowe to 317 947 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 340 289 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -712 850 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 053 139 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 340 289 zł w 2023 roku.
• 970 990 zł w 2022 roku.
• 1 142 855 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kapa-group wyniosły 1 053 139 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 340 289 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 309%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 263 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 053 139 zł w 2023 roku
• 1 646 170 zł w 2022 roku
• 1 510 010 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 309% w 2023 roku
• 170% w 2022 roku
• 132% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kapa-group wykazała przychody na poziomie 2 812 006 zł.
Organizacja zarobiła -37 669 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -37 669 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kapa-group wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hil Katsiaryna
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Hil Pavel
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.