SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST - DO KWOTY 200.000,00 ZŁ ( DWUSTU TYSIĘCY) ZŁOTYCH- KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE , A POWYŻEJ KWOTY 200.000,00 ZŁ ( DWUSTU TYSIĘCY) ZŁOTYCH- DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE BĄDŹ POWOŁANY PROKURENT W GRANICACH UDZIELONEJ MU PRZEZ ZARZĄD PROKURY.
Organizacja Tosmi osiągnęła 616 239 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 616 239 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 597 765 zł.
Zysk netto wyniósł 18 473 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 205 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 616 239 zł w 2023 roku.
• 692 504 zł w 2022 roku.
• 586 764 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 473 zł w 2023 roku.
• -8210 zł w 2022 roku.
• 196 847 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tosmi wynosi 23 tys. zł.
EBITDA Tosmi wynosi 23 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tosmi wynosi 561 301 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
76 582 zł a 1 540 597 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 187 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 561 301 zł w 2023 roku.
• 524 396 zł w 2022 roku.
• 1 341 198 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tosmi wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 190 069
zł.
Koszty operacyjne Tosmi wyniosły 593 490
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 356 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 190 069 zł w 2023 roku
• 261 172 zł w 2022 roku
• 91 759 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tosmi wyniosła 219 283 zł.
a
ktywa trwałe to 8099 zł.
a
ktywa obrotowe to 211 184 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 219 283 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 102 110 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 173 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 219 283 zł w 2023 roku.
• 127 667 zł w 2022 roku.
• 238 326 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tosmi wyniosły 117 173 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 219 283 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 173 zł w 2023 roku
• 44 031 zł w 2022 roku
• 21 480 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tosmi wykazała przychody na poziomie 616 239 zł.
Organizacja zarobiła 20 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1806 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 473 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 602 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1806 zł w 2023 roku
• 1973 zł w 2022 roku
• 20 053 zł w 2021 roku
Organizacja Tosmi wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.