Integracja systemów SCADA i wizualizacja procesów.
Wsparcie techniczne po zakończeniu realizacji projektów.
NAVIMATIK to inżynierska firma specjalizująca się w automatyzacji procesów produkcyjnych i logistycznych. Organizacja oferuje kompleksowe usługi, które obejmują projektowanie, budowę oraz uruchamianie różnorodnych maszyn i urządzeń, co przyczynia się do zwiększenia efektywności działalności przedsiębiorstw. W NAVIMATIK kluczowe jest indywidualne podejście do każdego projektu; firma zaczyna od zrozumienia potrzeb klienta i prezentacji wstępnych projektów, co następnie prowadzi do optymalizacji procesów produkcyjnych.
W zakresie automatyzacji NAVIMATIK wdraża zintegrowane rozwiązania, które łączą pracę ludzi z maszynami i systemami informatycznymi. Dodatkowo, firma jest ekspertem w programowaniu sterowników PLC, gdzie korzysta z produktów renomowanych producentów, takich jak Siemens czy Mitsubishi. Integracja systemów SCADA oraz wizualizacja procesów to kolejny element oferty NAVIMATIK, co pozwala na skuteczne zarządzanie oraz archiwizację danych w procesach produkcyjnych i logistycznych. Dzięki szerokiemu zakresowi usług, NAVIMATIK wyróżnia się na tle konkurencji, zapewniając nie tylko realizację projektów, ale także wsparcie techniczne po ich zakończeniu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Navimatik osiągnęła 1 135 104 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 135 104 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 070 387 zł.
Zysk netto wyniósł 64 717 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 188 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 135 104 zł w 2023 roku.
• 710 909 zł w 2022 roku.
• 565 227 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 717 zł w 2023 roku.
• 17 638 zł w 2022 roku.
• 77 509 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Navimatik wynosi 74 tys. zł.
EBITDA Navimatik wynosi 125 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 73 523 zł w
2023 roku.
• 17 638 zł w
2022 roku.
• 76 661 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 125 021 zł w
2023 roku.
• 95 694 zł w
2022 roku.
• 102 291 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Navimatik wynosi 1 190 012 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
174 406 zł a 2 837 761 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 195 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 190 012 zł w 2023 roku.
• 670 361 zł w 2022 roku.
• 799 493 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Navimatik wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 436 447
zł.
Koszty operacyjne Navimatik wyniosły 1 061 581
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 741 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 436 447 zł w 2023 roku
• 285 508 zł w 2022 roku
• 241 804 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
50% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Navimatik wyniosła 659 327 zł.
a
ktywa trwałe to 29 813 zł.
a
ktywa obrotowe to 629 514 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 659 327 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 232 541 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 426 786 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 659 327 zł w 2023 roku.
• 360 736 zł w 2022 roku.
• 289 762 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Navimatik wyniosły 426 786 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 659 327 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 426 786 zł w 2023 roku
• 192 912 zł w 2022 roku
• 139 577 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Navimatik wykazała przychody na poziomie 1 135 104 zł.
Organizacja zarobiła 73 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8805 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 717 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1468 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8805 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Navimatik wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Iwan Łukasz
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.