Warius sp. z o.o. to firma specjalizująca się w automatyzacji produkcji. Ich oferta obejmuje kompleksowe rozwiązania w zakresie projektowania, integracji oraz produkcji maszyn i urządzeń. Zespół Warius dostarcza usługi koncepcji oraz zarysów projektów w 3D, co jest oferowane bezpłatnie. Firma podejmuje się także wymagających i nietypowych projektów, stawiając na ścisłą współpracę z klientami przy definiowaniu celów i rozwiązywaniu problemów. Produkcja maszyn odbywa się w całości wewnątrz firmy, a Warius zapewnia pełny wachlarz usług, takich jak frezowanie, toczenie, cięcie laserowe, gięcie oraz wycinanie WEDM. Produkcja obejmuje konstrukcje z profili aluminiowych, jak i spawane. Firma integruje różnorodne systemy, w tym wizyjne oraz nadzoru, które są złożone z urządzeń wielu producentów, takich jak znakowarki laserowe i atramentowe, podajniki, roboty czy elementy pneumatyczne.Warius dba o zgodność swoich produktów z krajowymi i europejskimi normami, wydając certyfikaty CE oraz sporządzając kompleksową dokumentację techniczną. Bezpieczeństwo jest priorytetem firmy, dlatego każdy produkt przechodzi profesjonalne testy już na etapie wstępnego projektu. Zespół Warius to specjaliści pełni zaangażowania i etyki pracy. Firma oferuje prototypowe rozwiązania, doradztwo i wydajne produkty dostosowane do specyficznych potrzeb przedsiębiorstw.Oferta Warius obejmuje także programowanie PLC, HMI, napędów oraz synchronizowanie maszyn. Firma tworzy dokumentację, wykonuje montaż oraz buduje układy mechaniczne i zespoły napędowe. Współpracuje również z Politechniką Warszawską, produkując części drukowane 3D oraz skomplikowane rozwiązania niedostępne na rynku. Warius aktywnie uczestniczy w rewolucji przemysłowej, intensywnie inwestując w automatyzację i robotyzację kluczowych sektorów gospodarki w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Warius osiągnęła 493 286 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 493 142 zł. Pozostałe przychody to 143 zł.
Całkowite koszty wyniosły 633 512 zł.
Strata netto wyniosła 140 370 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 70 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 493 286 zł w 2024 roku.
• 765 154 zł w 2023 roku.
• 816 174 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -140 370 zł w 2024 roku.
• 61 410 zł w 2023 roku.
• -114 134 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warius wynosi 354 542 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 233 214 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 354 542 zł w 2024 roku.
• 886 703 zł w 2023 roku.
• 624 809 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warius wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Warius charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 353 530
zł.
Koszty operacyjne Warius wyniosły 633 655
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 504 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 353 530 zł w 2024 roku
• 229 983 zł w 2023 roku
• 101 680 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warius wyniosła 695 777 zł.
a
ktywa obrotowe to 695 777 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 695 777 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 247 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 661 531 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 695 777 zł w 2024 roku.
• 444 686 zł w 2023 roku.
• 245 090 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -410%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła -28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -58.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warius wyniosły 661 531 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 695 777 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 661 531 zł w 2024 roku
• 270 070 zł w 2023 roku
• 137 499 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warius wykazała przychody na poziomie 493 286 zł.
Organizacja zarobiła -140 370 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -140 370 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Warius wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.