Warius sp. z o.o. to firma specjalizująca się w automatyzacji produkcji. Ich oferta obejmuje kompleksowe rozwiązania w zakresie projektowania, integracji oraz produkcji maszyn i urządzeń. Zespół Warius dostarcza usługi koncepcji oraz zarysów projektów w 3D, co jest oferowane bezpłatnie. Firma podejmuje się także wymagających i nietypowych projektów, stawiając na ścisłą współpracę z klientami przy definiowaniu celów i rozwiązywaniu problemów. Produkcja maszyn odbywa się w całości wewnątrz firmy, a Warius zapewnia pełny wachlarz usług, takich jak frezowanie, toczenie, cięcie laserowe, gięcie oraz wycinanie WEDM. Produkcja obejmuje konstrukcje z profili aluminiowych, jak i spawane. Firma integruje różnorodne systemy, w tym wizyjne oraz nadzoru, które są złożone z urządzeń wielu producentów, takich jak znakowarki laserowe i atramentowe, podajniki, roboty czy elementy pneumatyczne.Warius dba o zgodność swoich produktów z krajowymi i europejskimi normami, wydając certyfikaty CE oraz sporządzając kompleksową dokumentację techniczną. Bezpieczeństwo jest priorytetem firmy, dlatego każdy produkt przechodzi profesjonalne testy już na etapie wstępnego projektu. Zespół Warius to specjaliści pełni zaangażowania i etyki pracy. Firma oferuje prototypowe rozwiązania, doradztwo i wydajne produkty dostosowane do specyficznych potrzeb przedsiębiorstw.Oferta Warius obejmuje także programowanie PLC, HMI, napędów oraz synchronizowanie maszyn. Firma tworzy dokumentację, wykonuje montaż oraz buduje układy mechaniczne i zespoły napędowe. Współpracuje również z Politechniką Warszawską, produkując części drukowane 3D oraz skomplikowane rozwiązania niedostępne na rynku. Warius aktywnie uczestniczy w rewolucji przemysłowej, intensywnie inwestując w automatyzację i robotyzację kluczowych sektorów gospodarki w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Warius osiągnęła 765 154 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 761 928 zł. Pozostałe przychody to 3226 zł.
Całkowite koszty wyniosły 700 519 zł.
Zysk netto wyniósł 61 410 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 127 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 765 154 zł w 2023 roku.
• 816 174 zł w 2022 roku.
• 50 732 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 410 zł w 2023 roku.
• -114 134 zł w 2022 roku.
• -96 580 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warius wynosi 886 703 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
130 962 zł a 1 912 885 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 147 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 886 703 zł w 2023 roku.
• 624 809 zł w 2022 roku.
• 42 367 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warius wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 229 983
zł.
Koszty operacyjne Warius wyniosły 699 999
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 331 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 229 983 zł w 2023 roku
• 101 680 zł w 2022 roku
• 22 024 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warius wyniosła 444 686 zł.
a
ktywa obrotowe to 444 686 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 444 686 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 174 616 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 270 070 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 444 686 zł w 2023 roku.
• 245 090 zł w 2022 roku.
• 91 473 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warius wyniosły 270 070 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 444 686 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 270 070 zł w 2023 roku
• 137 499 zł w 2022 roku
• 80 080 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warius wykazała przychody na poziomie 765 154 zł.
Organizacja zarobiła 61 410 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 410 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Warius wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.