Organizacja Dziesiąty września osiągnęła 237 681 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 237 681 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 102 740 zł.
Zysk netto wyniósł 134 941 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 79 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 237 681 zł w 2023 roku.
• 62 317 zł w 2022 roku.
• 178 624 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 134 941 zł w 2023 roku.
• -557 zł w 2022 roku.
• 58 038 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dziesiąty września wynosi 850 033 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
151 816 zł a 1 889 172 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 283 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 850 033 zł w 2023 roku.
• 92 155 zł w 2022 roku.
• 402 262 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dziesiąty września wyniosła 267 307 zł.
a
ktywa obrotowe to 267 307 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 267 307 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 202 421 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 886 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 267 307 zł w 2023 roku.
• 102 814 zł w 2022 roku.
• 111 183 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 63%.
Marża netto wyniosła 57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dziesiąty września wyniosły 64 886 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 267 307 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 886 zł w 2023 roku
• 35 334 zł w 2022 roku
• 43 145 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dziesiąty września wykazała przychody na poziomie 237 681 zł.
Organizacja zarobiła 148 566 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 625 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 941 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4542 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 625 zł w 2023 roku
• 146 zł w 2022 roku
• 6093 zł w 2021 roku
Organizacja Dziesiąty września wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Financiere Ej Sas
posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.